EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 312.41 38.51 273.90
    		-5.53 9.86 -15.39
    หนี้สูญ / หนี้สงสัยจะสูญ
    		 35.18 9.94 25.24
    หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -59.34 -21.82 -37.53
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -7.50 -2.68 -4.82
    และรื้อถอนโครงป้าย
    		 -40.06 10.19 -50.25
    มูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 -133.94 2.44 -136.38
    ของเงินลงทุน
    		 -37.50 -2.44 -35.06
    ในสิทธิเรียกร้อง
    		 8.94
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.79 0.38 -3.17
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย
    		 0.94 0.82 0.12
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -57.66 -29.32 -28.34
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.01 -1.53 -2.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.65 9.35 2.30
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
    		 82.78 98.66 -15.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 24.61 -3.33 27.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.79 9.03 8.76
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 19.96 14.06 5.91
    ลูกหนี้ตามสัญญาให้สิทธิ
    		 5.84 0.74 5.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.68 3.65 -11.33
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 143.55 134.46 9.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.58 -9.82 -1.76
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -8.93 -10.50 1.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 123.04 114.14 8.90
    (เพิ่มขึ้น)
    		 -4.68 0.92 -5.60
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 288.05 0.78 287.27
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 95.58 1.68 93.90
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.34 1.53 1.81
    เงินปันผลส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 236.85 -103.70 340.55
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 69.60 122.67 -53.07
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -38.46 -77.42 38.96
    ทางการเงิน
    		 -2.90 -2.92 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 22.72 52.19 -29.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 382.61 62.62 319.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 74.23 11.60 62.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 456.83 74.23 382.61
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : พันบาท)
    		 0.02 0.02 0.00