EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 29.91 -5.47 35.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.28 35.44 -0.16
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -10.73 -25.43 14.70
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
    		 5.36 -2.92 8.28
    - อสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาจะซื้อจะขาย
    		 -3.49 0.00
    ตัดบัญชีค่าความนิยม
    		 0.79 0.00
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -6.24 6.25
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.81 -8.11 11.92
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -30.67 -8.77 -21.90
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.40 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.51 -8.51 5.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.36 5.15 13.22
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาเช่าทางการเงินและเงินให้กู้ยืม
    		 22.89 30.04 -7.15
    ลูกหนี้การค้า
    		 30.97 11.70 19.27
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.01 -1.94 3.94
    ลูกหนี้พนักงาน
    		 1.58 3.69 -2.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.63 12.10 -14.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.55 -25.25 35.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.40 -4.86 0.46
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -8.53 5.11 -13.64
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.18 2.19 -2.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.71 2.77 -6.47
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 95.42 61.61 33.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.73 -4.93 -11.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.53 -11.44 -5.08
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 62.17 45.24 16.92
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 7.08 -3.02 10.10
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 6.35 -6.36
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -17.75 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 10.94 17.73 -6.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -21.13 -43.48 22.35
    เงินสด (จ่าย) รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.03 6.84 -6.87
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -111.01 -219.71 108.70
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.36 -1.29 1.65
    รับดอกเบี้ย
    		 1.37 6.53 -5.16
    รับเงินปันผล
    		 58.31 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -71.82 -253.42 181.59
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.34 3.47 -5.81
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 105.28 25.00 80.28
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -70.50 -1.78 -68.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -25.70 24.80 -50.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นลดลง
    		 -4.80 -10.20 5.40
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.72 0.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อจากกิจการอื่น
    		 -2.69 -3.31 0.62
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4.74 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.21 87.55 -93.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -15.87 -120.62 104.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 27.40 148.02 -120.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 11.53 27.40 -15.87
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 0.00 0.00 0.00