EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
6.68 | 450.82 | -444.14 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -44.05 | |
รวมกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
6.68 | 406.77 | -400.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
24.64 | 57.55 | -32.91 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
16.05 | 63.48 | -47.43 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.74 | 0.46 | 12.28 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.69 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ขอคืนไม่ได้
|
0.00 | 3.62 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
-0.06 | -0.24 | 0.17 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.19 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 4.30 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 3.39 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-29.96 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -372.87 | |
ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
50.24 | 48.35 | 1.89 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-2.10 | -0.09 | -2.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.07 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.34 | -0.10 | -0.24 |
ส่วนลดที่ได้รับตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -3.29 | |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้สิทธิการใช้บริการสื่อโฆษณา
|
46.96 | 0.00 | |
กลับรายการจากการปรับมูลค่าอัตราคิดลดสิทธิการใช้บริการสื่อโฆษณา
|
-14.03 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
7.45 | 6.12 | 1.33 |
ตัดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
|
2.91 | 4.47 | -1.55 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-3.24 | -4.41 | 1.17 |
รายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
-13.25 | 6.62 | -19.87 |
กลับรายการหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
-0.07 | -0.01 | -0.06 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
1.80 | -1.96 | 3.76 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.36 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
26.57 | -70.53 | 97.10 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -0.39 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-24.06 | -1.30 | -22.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
85.79 | 87.01 | -1.22 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
194.73 | 237.87 | -43.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.33 | -10.38 | -7.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.46 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.32 | -0.56 | -0.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | 16.14 | -15.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
45.43 | -46.65 | 92.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.92 | 4.40 | -6.32 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-1.86 | -3.35 | 1.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | 0.16 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | 16.48 | -16.15 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
216.20 | 214.12 | 2.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.05 | -44.98 | 18.92 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-20.90 | -33.10 | 12.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
169.25 | 136.04 | 33.20 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยตามสัญญาซื้อขายหุ้น
|
-53.77 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
99.90 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-2.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-519.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายที่บริษัทย่อยซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -315.60 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
8.74 | 2,136.88 | -2,128.14 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -28.38 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-5.78 | -606.48 | 600.70 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-216.74 | -214.31 | -2.43 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
96.09 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินมัดจำเพื่อการซื้อเงินลงทุน
|
85.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-67.70 | -310.92 | 243.23 |
| 42.93 | 185.06 | -142.14 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 3.86 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.19 | -21.07 | 12.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -36.83 | |
เงินประกันค่าเช่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ลดลง
|
0.00 | 0.10 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | -45.96 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
20.23 | 1.25 | 18.98 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
5.89 | 92.74 | -86.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-523.39 | 840.33 | -1,363.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.51 | -2.74 | 5.25 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
1.00 | 0.00 | |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
556.80 | 628.80 | -72.00 |
จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-500.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-11.27 | -8.98 | -2.28 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-55.26 | -41.99 | -13.26 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-301.38 | -504.40 | 203.02 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.37 | -159.43 | 142.06 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.42 | -11.65 | 7.22 |
จ่ายเพื่อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -117.17 | |
จ่ายเงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-329.38 | -217.56 | -111.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-683.53 | 758.81 | -1,442.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการรวมธุรกิจ
|
4.07 | 4.01 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
802.51 | 499.82 | 302.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
123.06 | 1,262.65 | -1,139.59 |
กลุ่มบริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
2.75 | 0.00 | |
กลุ่มบริษัทซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการก่อหนี้
|
0.17 | 0.00 | |
กลุ่มบริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
13.00 | 6.74 | 6.26 |
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น
|
0.00 | 517.43 | |
สิทธิในการใช้บริการสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 159.74 | |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนโดยการก่อหนี้
|
2.95 | 0.00 | |
สกุลเงินบาท
|
1.61 | 0.00 |