EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
640.82 | 148.52 | 492.30 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-44.05 | -89.87 | 45.82 |
รวมกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
596.76 | 58.65 | 538.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
57.55 | 124.13 | -66.59 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
63.48 | 187.41 | -123.93 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.46 | 0.42 | 0.03 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.69 | 1.36 | -0.67 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ขอคืนไม่ได้
|
3.62 | 1.59 | 2.03 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.14 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
-0.24 | -0.63 | 0.40 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-0.19 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.30 | 1.04 | 3.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.39 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-588.27 | 0.00 | |
ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
48.35 | 0.00 | 48.35 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.09 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.07 | 1.54 | -1.47 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.10 | -3.70 | 3.60 |
ส่วนลดที่ได้รับตามสัญญาเช่า
|
-3.29 | -17.74 | 14.44 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
6.12 | 5.12 | 1.00 |
ตัดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
|
4.47 | 6.02 | -1.56 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-4.41 | -5.12 | 0.71 |
รายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
6.62 | 2.54 | 4.08 |
กลับรายการหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
-0.01 | -0.78 | 0.77 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
-1.96 | 1.09 | -3.05 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย (โอนกลับ)
|
0.36 | -0.13 | 0.49 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-70.53 | -64.71 | -5.83 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.39 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.30 | -0.72 | -0.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
87.01 | 91.19 | -4.18 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
212.47 | 388.73 | -176.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.38 | 95.76 | -106.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | -6.89 | 6.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.14 | -11.47 | 27.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.47 | -3.19 | -20.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.40 | 2.89 | 1.51 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-3.35 | -0.72 | -2.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
0.16 | 0.28 | -0.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.48 | -0.87 | 17.34 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
211.90 | 464.53 | -252.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-44.98 | -59.55 | 14.57 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-29.27 | -27.69 | -1.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
137.65 | 377.29 | -239.64 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -134.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 134.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายที่บริษัทย่อยซื้อธุรกิจ
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2,136.88 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการซื้อธุรกิจของบริษัทย่อย
|
-13.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-28.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-214.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-606.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-310.92 | 0.00 | |
| 185.06 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.86 | 81.69 | -77.83 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.07 | -680.86 | 659.79 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -5.01 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-36.83 | 0.00 | |
เงินประกันค่าเช่าสิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.10 | -3.26 | 3.36 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-45.96 | -1.83 | -44.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.25 | 0.71 | 0.54 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
92.74 | 92.35 | 0.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
842.74 | -516.21 | 1,358.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.74 | -59.94 | 57.20 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
628.80 | 500.00 | 128.80 |
จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
0.00 | -422.20 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-8.98 | -7.03 | -1.95 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-41.99 | -14.92 | -27.07 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 434.30 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-504.40 | -427.20 | -77.20 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้
|
0.00 | -1.08 | |
เงินสดรับจากการทำสัญญาขายเช่ากลับคืนสินทรัพย์
|
0.00 | 147.13 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-159.43 | -243.65 | 84.22 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.65 | -15.08 | 3.44 |
จ่ายเพื่อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-117.17 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -45.90 | 45.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-217.56 | -155.57 | -62.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
762.82 | -294.50 | 1,057.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
499.82 | 312.30 | 187.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,262.65 | 17.80 | 1,244.84 |
กลุ่มบริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
0.00 | 115.55 | |
บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาขายเช่ากลับคืน
|
0.00 | 147.13 | |
กลุ่มบริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
6.74 | 1.00 | 5.74 |
ลูกหนี้จากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | 12.26 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น
|
517.43 | 0.00 | |
สิทธิในการใช้บริการสื่อโฆษณา
|
159.74 | 0.00 | |
สกุลเงินบาท
|
3.72 | 107.17 | -103.45 |
สกุลเงินสหรัฐอเมริกา - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 5.00 |