EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
58.65 | 462.19 | -403.54 |
ค่าเสื่อมราคา
|
124.13 | 117.40 | 6.73 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
187.41 | 121.03 | 66.38 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.42 | 0.22 | 0.21 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
1.36 | 1.99 | -0.63 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ขอคืนไม่ได้
|
1.59 | 2.46 | -0.86 |
หนี้สูญ
|
0.14 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.06 | 15.33 | -15.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
-0.69 | -0.27 | -0.42 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าป้ายโฆษณา
|
0.00 | -0.01 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.04 | 2.12 | -1.08 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.54 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-3.70 | -0.10 | -3.60 |
ส่วนลดที่ได้รับตามสัญญาเช่า
|
-17.74 | -5.19 | -12.54 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
5.12 | 3.32 | 1.80 |
ตัดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้จ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 2.54 | |
ตัดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
|
6.02 | 3.03 | 2.99 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-5.12 | -4.96 | -0.16 |
รายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
2.54 | -0.05 | 2.59 |
กลับรายการหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
-0.78 | -4.81 | 4.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.09 | 1.97 | -0.88 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย (โอนกลับ)
|
-0.13 | 0.35 | -0.48 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-64.71 | -408.36 | 343.66 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.72 | -3.78 | 3.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
91.19 | 82.24 | 8.95 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
388.73 | 388.66 | 0.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
95.76 | -0.94 | 96.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.89 | -4.34 | -2.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.47 | -5.46 | -6.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.19 | 0.04 | -3.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.89 | -2.48 | 5.37 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริง
|
-0.72 | -3.00 | 2.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
0.28 | 0.07 | 0.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | -7.50 | 6.64 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
464.53 | 365.05 | 99.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-59.55 | -67.48 | 7.93 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-27.69 | -38.04 | 10.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
377.29 | 259.53 | 117.75 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-134.00 | -40.00 | -94.00 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
134.00 | 40.00 | 94.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
81.69 | 37.09 | 44.60 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-680.86 | -193.30 | -487.56 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินประกันค่าเช่าสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-3.26 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-1.83 | -9.88 | 8.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.71 | 2.01 | -1.30 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
92.35 | 73.88 | 18.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-516.21 | -90.20 | -426.01 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-59.94 | 3.56 | -63.50 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | 100.00 | 400.00 |
จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-422.20 | -160.00 | -262.20 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-7.03 | -0.60 | -6.43 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-14.92 | -2.31 | -12.61 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
434.30 | 232.19 | 202.11 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-427.20 | -294.92 | -132.29 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้
|
-1.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการทำสัญญาขายเช่ากลับคืนสินทรัพย์
|
147.13 | 165.71 | -18.58 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-243.65 | -185.61 | -58.04 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.08 | -15.66 | 0.58 |
จ่ายเงินปันผล
|
-45.90 | -137.71 | 91.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-155.57 | -295.35 | 139.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-294.50 | -126.02 | -168.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
312.30 | 158.09 | 154.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
17.80 | 32.08 | -14.27 |
บริษัทฯ และบริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
115.55 | 30.98 | 84.57 |
บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาขายเช่ากลับคืน
|
147.13 | 165.71 | -18.58 |
บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
1.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายทรัพย์สิน
|
12.26 | 0.00 | |
สกุลเงินบาท
|
107.17 | 71.92 | 35.25 |
สกุลเงินสหรัฐอเมริกา - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
5.00 | 5.00 | 0.00 |