EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
462.19 | 333.00 | 129.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
117.40 | 103.88 | 13.52 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
121.03 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
1.99 | 2.90 | -0.91 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ขอคืนไม่ได้
|
2.46 | 3.26 | -0.81 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
15.33 | 0.28 | 15.05 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.27 | -0.36 | 0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าป้ายโฆษณา
|
-0.01 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.12 | -0.02 | 2.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.36 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | -14.47 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.20 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.10 | 0.00 | |
ส่วนลดที่ได้รับตามสัญญาเช่า
|
-5.19 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
3.32 | 1.55 | 1.78 |
ตัดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้จ่ายล่วงหน้า
|
2.54 | 2.78 | -0.24 |
ตัดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
|
3.03 | 0.00 | |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-4.96 | -5.02 | 0.06 |
รายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
-0.05 | -2.65 | 2.60 |
กลับรายการหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
-4.81 | -5.36 | 0.55 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.97 | 6.21 | -4.24 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย (โอนกลับ)
|
0.35 | 1.00 | -0.64 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-408.36 | -90.61 | -317.76 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.78 | -1.96 | -1.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
82.24 | 72.72 | 9.53 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
388.44 | 406.96 | -18.52 |
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
-0.94 | 38.57 | -39.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.34 | -2.70 | -1.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.24 | -11.28 | 6.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 3.75 | -3.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.48 | -4.56 | 2.08 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริง
|
-3.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
0.07 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.50 | -2.33 | -5.17 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
365.05 | 428.41 | -63.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-67.48 | -72.33 | 4.85 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-38.04 | -41.35 | 3.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
259.53 | 314.73 | -55.20 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืม
|
0.00 | 1.46 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-40.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ครบกำหนด
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยทางอ้อมสุทธิจากเงินสดที่ได้รับ
|
0.00 | -371.46 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -37.94 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -11.46 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.13 | |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 14.47 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
37.09 | 0.60 | 36.49 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-193.30 | -166.53 | -26.77 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-9.88 | 0.00 | |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.14 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.01 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
73.88 | 36.94 | 36.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-90.20 | -532.64 | 442.45 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.56 | -85.98 | 89.55 |
รับเงินจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
0.00 | 50.00 | |
จ่ายคืนเงินจากการออกตั๋วแลกเงินขายลดที่ครบกำหนด
|
0.00 | -50.00 | |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
100.00 | 640.20 | -540.20 |
จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-160.00 | -448.20 | 288.20 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-0.60 | -6.44 | 5.84 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-2.31 | -2.57 | 0.25 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
232.19 | 439.48 | -207.29 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-294.92 | -297.22 | 2.30 |
เงินสดรับจากการทำสัญญาขายเช่ากลับคืนสินทรัพย์
|
165.71 | 145.84 | 19.87 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-185.61 | -61.16 | -124.45 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.66 | 0.00 | |
รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 38.28 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-137.71 | -92.93 | -44.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-295.35 | 269.30 | -564.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-126.02 | 51.38 | -177.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
158.09 | 43.89 | 114.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
32.08 | 95.27 | -63.20 |
บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
30.98 | 11.14 | 19.84 |
บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาขายเช่ากลับคืน
|
165.71 | 156.59 | 9.11 |
ลูกหนี้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.47 | |
สกุลเงินบาท
|
71.92 | 59.81 | 12.11 |
สกุลเงินสหรัฐอเมริกา
|
5.00 | 5.00 | 0.00 |