EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
334.10 | 286.30 | 47.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
102.78 | 94.79 | 7.99 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
2.90 | 3.66 | -0.76 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ขอคืนไม่ได้
|
3.26 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.28 | 0.02 | 0.26 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.36 | -0.02 | -0.34 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าโครงป้ายโฆษณา (โอนกลับ)
|
0.00 | -4.62 | |
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการรับคืนทุนและตัดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | 0.81 | -0.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.36 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
-14.47 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.20 | -0.19 | 0.39 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.55 | 0.73 | 0.81 |
ตัดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้จ่ายล่วงหน้า
|
2.78 | 0.00 | |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-5.02 | -4.80 | -0.22 |
กำไรรอการรับรู้ตามสัญญาเช่าซื้อกลับคืน
|
-0.55 | 0.00 | |
รายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
-2.65 | -3.62 | 0.97 |
กลับรายการเงินประกันเป็นรายได้อื่น
|
-3.80 | 0.00 | |
กลับรายการหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
-1.56 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.21 | 2.55 | 3.66 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย
|
1.00 | 0.06 | 0.94 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-90.61 | -71.81 | -18.80 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.96 | -4.08 | 2.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
72.72 | 69.99 | 2.72 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
406.41 | 369.77 | 36.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
38.57 | -22.96 | 61.53 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.02 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.70 | 10.19 | -12.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.28 | -11.55 | 0.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.75 | -7.55 | 11.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.56 | -1.63 | -2.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.78 | -0.91 | -0.87 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
428.41 | 335.39 | 93.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-72.33 | -70.49 | -1.84 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-41.35 | -27.59 | -13.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
314.73 | 237.30 | 77.43 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 4.73 | -4.73 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืม
|
1.46 | 3.97 | -2.50 |
เงินปันผลรับ
|
36.94 | 42.23 | -5.29 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-100.00 | -50.00 | -50.00 |
รับคืนเงินลงทุนชั่วคราวที่ครบกำหนด
|
100.00 | 0.20 | 99.80 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.31 | |
เงินสดจ่ายชื้อบริษัทย่อยทางอ้อมสุทธิจากเงินสดที่ได้รับ
|
-371.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-37.94 | -36.13 | -1.81 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.46 | -19.86 | 8.40 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
14.47 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.60 | 17.75 | -17.15 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-166.53 | -198.46 | 31.93 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ลดลง)
|
0.00 | -0.10 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.14 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-532.64 | -235.36 | -297.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-85.98 | 125.00 | -210.98 |
รับเงินจากการออกตั๋วแลกเงินขายลด
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินจากการออกตั๋วแลกเงินขายลดที่ครบกำหนด
|
-50.00 | -10.00 | -40.00 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
640.20 | 0.00 | |
จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-448.20 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-6.44 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-2.57 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
439.48 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-297.22 | -282.78 | -14.44 |
เงินสดรับจากการทำสัญญาเช่าซื้อกลับคืน
|
145.84 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-61.16 | -1.42 | -59.74 |
รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
38.28 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-92.93 | -45.24 | -47.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
269.30 | -214.44 | 483.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
51.38 | -212.50 | 263.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
43.89 | 266.55 | -222.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
95.27 | 54.05 | 41.22 |
บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
11.14 | 23.38 | -12.23 |
บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อกลับคืน
|
156.59 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.47 | 0.00 | |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : บาท)
|
59.81 | 80.15 | -20.34 |
เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต (หน่วย : เหรียญสหรัฐอเมริกา)
|
5.00 | 0.00 |