EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
22.48 | 413.62 | -391.14 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -44.15 | |
รวมกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
22.48 | 369.47 | -346.99 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.79 | 54.95 | -44.16 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.13 | 63.38 | -60.25 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.95 | 0.26 | 9.69 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.69 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ขอคืนไม่ได้
|
0.00 | 3.62 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
0.03 | -0.24 | 0.26 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.14 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 4.10 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 3.39 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -372.87 | |
ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
54.00 | 2.75 | 51.25 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | -0.09 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.07 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.10 | |
ส่วนลดที่ได้รับตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -3.29 | |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้สิทธิการใช้บริการสื่อโฆษณา
|
21.71 | 0.00 | |
กลับรายการจากการปรับมูลค่าอัตราคิดลดสิทธิการใช้บริการสื่อโฆษณา
|
-11.15 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
4.06 | 3.50 | 0.56 |
ตัดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
|
2.02 | 3.25 | -1.23 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-2.16 | -3.32 | 1.16 |
รายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
-9.50 | 1.64 | -11.14 |
กลับรายการหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
-0.07 | -0.01 | -0.06 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
1.04 | -2.14 | 3.18 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.36 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-23.03 | -12.56 | -10.47 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -0.39 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-19.99 | -0.39 | -19.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
53.88 | 58.23 | -4.35 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
117.19 | 174.10 | -56.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.65 | -46.55 | 19.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.90 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | -23.49 | 22.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.56 | 23.60 | -22.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.97 | -48.83 | 52.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.29 | 4.85 | -7.14 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
0.00 | -3.35 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | 0.16 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.97 | -0.93 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
91.78 | 81.47 | 10.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.94 | -18.17 | 1.23 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-7.23 | -28.01 | 20.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
67.61 | 35.29 | 32.31 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-463.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายที่บริษัทย่อยซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -315.60 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
8.74 | 1,668.13 | -1,659.39 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -28.38 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | -606.48 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-216.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อการซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | -42.86 | |
เงินสดรับเงินมัดจำเพื่อการซื้อเงินลงทุน
|
85.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | -310.92 | |
| 0.00 | 185.06 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.32 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.57 | -20.79 | 19.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -4.83 | |
เงินประกันค่าเช่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ลดลง
|
0.00 | 0.10 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | -45.96 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.50 | 0.33 | 9.17 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
5.89 | 92.74 | -86.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-577.49 | 572.85 | -1,150.34 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.12 | 0.58 | -0.47 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
556.80 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-11.27 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-32.91 | -27.86 | -5.04 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-197.90 | -403.38 | 205.47 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.19 | -158.99 | 151.79 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.07 | -11.54 | 10.47 |
จ่ายเพื่อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -83.13 | |
จ่ายเงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
306.59 | -684.32 | 990.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-203.30 | -76.17 | -127.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการรวมธุรกิจ
|
2.91 | 4.01 | -1.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
802.51 | 499.82 | 302.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
602.12 | 427.67 | 174.45 |
กลุ่มบริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
1.00 | 0.00 | |
กลุ่มบริษัทซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการก่อหนี้
|
0.17 | 0.00 | |
กลุ่มบริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
8.05 | 6.74 | 1.31 |
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น
|
0.00 | 986.18 | |
สิทธิในการใช้บริการสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 159.74 | |
สกุลเงินบาท
|
4.00 | 0.40 | 3.61 |