EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
603.61 | 74.27 | 529.34 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-44.15 | -39.27 | -4.88 |
รวมกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
559.46 | 35.00 | 524.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
54.95 | 82.41 | -27.46 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
63.38 | 122.41 | -59.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.26 | 0.23 | 0.03 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.69 | 0.51 | 0.18 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ขอคืนไม่ได้
|
3.62 | 1.59 | 2.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
-0.24 | 0.61 | -0.85 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-0.14 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.10 | 1.78 | 2.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.39 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-588.27 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
2.75 | 0.00 | 2.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในความต้องการของตลาด
|
-0.09 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.07 | 1.07 | -1.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.10 | -2.75 | 2.65 |
ส่วนลดที่ได้รับตามสัญญาเช่า
|
-3.29 | -11.34 | 8.04 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
3.50 | 3.35 | 0.15 |
ตัดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
|
3.25 | 3.96 | -0.71 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-3.32 | -3.41 | 0.09 |
รายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
1.64 | 1.64 | 0.01 |
กลับรายการหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
-0.01 | -0.78 | 0.77 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
-2.14 | 1.29 | -3.43 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย (โอนกลับ)
|
0.36 | -0.23 | 0.59 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12.56 | -17.65 | 5.09 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.39 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.39 | -0.71 | 0.32 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
57.63 | 46.01 | 11.62 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
148.10 | 264.99 | -116.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-46.55 | 54.90 | -101.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.49 | -9.07 | -14.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
23.60 | -9.67 | 33.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.43 | -8.74 | -17.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.85 | 2.45 | 2.41 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-3.35 | -0.72 | -2.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
0.16 | 0.28 | -0.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.97 | 0.54 | 0.43 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
77.88 | 294.96 | -217.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.17 | -27.17 | 9.01 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-22.81 | -29.12 | 6.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
36.90 | 238.66 | -201.76 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -134.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 134.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายที่บริษัทย่อยซื้อธุรกิจ
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,668.13 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการซื้อธุรกิจของบริษัทย่อย
|
-13.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-28.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-606.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-42.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในความต้องการของตลาด
|
-310.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในความต้องการของตลาด
|
185.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.32 | 65.86 | -63.54 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.79 | -467.44 | 446.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -3.41 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.83 | 0.00 | |
เงินประกันค่าเช่าสิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.10 | -1.43 | 1.53 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-45.96 | -1.86 | -44.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.33 | 0.70 | -0.37 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
92.74 | 92.35 | 0.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
575.26 | -315.23 | 890.49 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.58 | -65.00 | 65.59 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 500.00 | |
จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
0.00 | -422.20 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -7.03 | |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-27.86 | -7.00 | -20.86 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 422.20 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-403.38 | -273.25 | -130.12 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้
|
0.00 | -1.08 | |
เงินสดรับจากการทำสัญญาขายเช่ากลับคืนสินทรัพย์
|
0.00 | 80.05 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-158.99 | -155.81 | -3.17 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.54 | -10.16 | -1.38 |
จ่ายเพื่อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-83.13 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -45.86 | 45.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-684.32 | 14.85 | -699.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-72.16 | -61.72 | -10.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
499.82 | 312.30 | 187.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
427.67 | 250.58 | 177.08 |
zero
|
250.58 | ||
กลุ่มบริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
0.00 | 128.41 | |
บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาขายเช่ากลับคืน
|
0.00 | 80.05 | |
กลุ่มบริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
6.74 | 0.00 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น
|
986.18 | 0.00 | |
สิทธิในการใช้บริการสื่อโฆษณา
|
159.74 | 0.00 | |
สกุลเงินบาท
|
0.40 | 113.99 | -113.60 |
สกุลเงินสหรัฐอเมริกา - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 5.00 |