EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
35.00 | 96.07 | -61.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
82.41 | 76.99 | 5.42 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
122.41 | 77.55 | 44.86 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.23 | 0.14 | 0.08 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.51 | 1.27 | -0.76 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ขอคืนไม่ได้
|
1.59 | 1.24 | 0.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.61 | 5.77 | -5.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.32 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.78 | 0.80 | 0.98 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.07 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-2.75 | 0.00 | |
ส่วนลดที่ได้รับตามสัญญาเช่า
|
-11.34 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
3.35 | 2.30 | 1.05 |
ตัดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้จ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 1.90 | |
ตัดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
|
3.96 | -0.48 | 4.44 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-3.41 | -3.31 | -0.11 |
รายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
1.64 | -0.09 | 1.73 |
กลับรายการหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
-0.78 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.29 | 1.32 | -0.03 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย (โอนกลับ)
|
-0.23 | 0.38 | -0.61 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-17.65 | -53.09 | 35.44 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.71 | -3.32 | 2.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
46.01 | 58.21 | -12.20 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
264.99 | 263.34 | 1.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
54.90 | 85.27 | -30.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.07 | -7.68 | -1.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.67 | 11.79 | -21.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.74 | -23.95 | 15.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.45 | 2.96 | -0.51 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริง
|
-0.72 | -3.00 | 2.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
0.28 | 0.07 | 0.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.54 | -4.39 | 4.93 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
294.96 | 324.41 | -29.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.17 | -35.98 | 8.80 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-29.12 | -12.49 | -16.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
238.66 | 275.94 | -37.28 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-134.00 | -40.00 | -94.00 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
134.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
65.86 | 37.35 | 28.51 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-467.44 | -93.39 | -374.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.41 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -19.26 | |
เงินสดจ่ายเงินประกันค่าเช่าสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-1.43 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-1.86 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.70 | 1.57 | -0.86 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
92.35 | 73.88 | 18.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-315.23 | -39.85 | -275.38 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-65.00 | 2.92 | -67.92 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | 100.00 | 400.00 |
จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-422.20 | -60.00 | -362.20 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-7.03 | -0.60 | -6.43 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-7.00 | -15.65 | 8.65 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
422.20 | 232.19 | 190.01 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-273.25 | -223.79 | -49.47 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้
|
-1.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการทำสัญญาขายเช่ากลับคืนสินทรัพย์
|
80.05 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-155.81 | -150.43 | -5.38 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.16 | -9.41 | -0.75 |
จ่ายเงินปันผล
|
-45.86 | -137.57 | 91.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
14.85 | -262.33 | 277.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-61.72 | -26.24 | -35.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
312.30 | 158.09 | 154.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
250.58 | 131.85 | 118.73 |
บริษัทฯ และบริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
128.41 | 20.08 | 108.34 |
บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาขายเช่ากลับคืน
|
80.05 | 0.00 | |
สกุลเงินบาท
|
113.99 | 71.85 | 42.14 |
สกุลเงินสหรัฐอเมริกา - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
5.00 | 5.00 | 0.00 |