EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-2.62 | -17.51 | 14.89 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -45.46 | |
รวมกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-2.62 | -62.96 | 60.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.09 | 52.19 | -50.10 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.65 | 63.27 | -62.62 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.20 | 0.23 | -0.04 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.69 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
0.03 | -0.24 | 0.26 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.05 | |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 4.10 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 3.39 | |
ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
3.20 | 0.00 | 3.20 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | -0.09 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.07 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.10 | |
ส่วนลดที่ได้รับตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -3.29 | |
กลับรายการจากการปรับมูลค่าอัตราคิดลดสิทธิการใช้บริการสื่อโฆษณา
|
-8.66 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.83 | 1.75 | 0.07 |
ตัดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
|
0.99 | 1.89 | -0.90 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.08 | -1.71 | 0.63 |
รายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
-5.25 | 1.10 | -6.35 |
กลับรายการหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
0.00 | -0.01 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
0.40 | -2.33 | 2.73 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.36 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
42.24 | 32.78 | 9.46 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-6.68 | -0.02 | -6.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
24.52 | 35.90 | -11.38 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
51.86 | 126.93 | -75.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.31 | -32.45 | 16.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.95 | -21.84 | 19.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 20.16 | -20.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
34.49 | -11.72 | 46.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 4.25 | -4.30 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
0.00 | -3.35 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | 0.16 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
67.97 | 82.12 | -14.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.09 | -10.86 | 2.76 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.60 | -7.87 | 4.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
56.28 | 63.39 | -7.11 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
6.01 | 200.00 | -193.99 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-17.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อการซื้อเงินลงทุน
|
-132.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | -184.97 | |
| 0.00 | 65.88 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.32 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.76 | -20.43 | 19.67 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -4.83 | |
เงินประกันค่าเช่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ลดลง
|
0.00 | 0.10 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | -45.96 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.46 | 0.02 | 1.45 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
5.89 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-141.01 | 12.12 | -153.13 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.83 | |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-16.67 | -13.98 | -2.69 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-97.96 | -297.72 | 199.75 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.70 | -157.23 | 156.53 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.15 | -11.39 | 11.23 |
จ่ายเงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-115.49 | -479.49 | 364.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-200.22 | -403.98 | 203.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
802.51 | 499.82 | 302.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
602.29 | 95.84 | 506.45 |
กลุ่มบริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
0.10 | 6.43 | -6.33 |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 119.19 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น
|
2.73 | 0.00 | |
สิทธิในการใช้บริการสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้น
|
8.66 | 0.00 | |
สกุลเงินบาท
|
0.00 | 26.92 |