EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-88.83 | 21.42 | -110.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
52.19 | 40.46 | 11.73 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
63.27 | 59.86 | 3.41 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.23 | 0.07 | 0.16 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.69 | 0.50 | 0.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
-0.24 | 0.61 | -0.85 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-0.05 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
25.86 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.10 | 1.16 | 2.94 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.39 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในความต้องการของตลาด
|
-0.09 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.07 | -0.57 | 0.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.10 | -1.20 | 1.10 |
ส่วนลดที่ได้รับตามสัญญาเช่า
|
-3.29 | -2.60 | -0.69 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.75 | 1.87 | -0.12 |
ตัดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
|
1.89 | 1.93 | -0.03 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.71 | -1.71 | 0.00 |
รายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
1.10 | 0.76 | 0.34 |
กลับรายการหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
-0.01 | -0.78 | 0.77 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
-2.33 | 0.54 | -2.88 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย (โอนกลับ)
|
0.36 | 0.07 | 0.28 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
32.78 | -1.94 | 34.73 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.39 | 0.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
35.90 | 27.16 | 8.74 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
126.93 | 147.23 | -20.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-32.45 | -13.98 | -18.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.84 | -3.74 | -18.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.16 | -11.15 | 31.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.72 | 5.58 | -17.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.25 | 5.63 | -1.38 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-3.35 | -0.72 | -2.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
0.16 | 0.28 | -0.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.10 | -0.14 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
82.12 | 129.24 | -47.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.86 | -10.16 | -0.70 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-7.87 | -9.76 | 1.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
63.39 | 109.31 | -45.92 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -50.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 25.54 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในความต้องการของตลาด
|
-184.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในความต้องการของตลาด
|
65.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.43 | -169.83 | 149.40 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.83 | 0.00 | |
เงินประกันค่าเช่าสิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.10 | -0.06 | 0.16 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-45.96 | -1.86 | -44.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.37 | -0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
12.12 | -195.84 | 207.96 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.83 | 2.94 | -2.11 |
จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
0.00 | -305.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -1.08 | |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
-13.98 | -11.80 | -2.18 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 305.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-297.72 | -125.77 | -171.94 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-157.23 | -70.97 | -86.26 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.39 | -5.31 | -6.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-479.49 | -211.99 | -267.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-403.98 | -298.52 | -105.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
499.82 | 312.30 | 187.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
95.84 | 13.78 | 82.06 |
กลุ่มบริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
6.43 | 69.92 | -63.49 |
บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาขายเช่ากลับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
119.19 | 0.00 | |
สกุลเงินบาท
|
26.92 | 161.38 | -134.47 |
สกุลเงินสหรัฐอเมริกา - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 5.00 |