EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
21.42 | 77.93 | -56.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
40.46 | 35.87 | 4.59 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
59.86 | 35.70 | 24.16 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.50 | 1.02 | -0.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.61 | 2.03 | -1.42 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.16 | 0.41 | 0.75 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.57 | 0.06 | -0.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.20 | 0.00 | |
ส่วนลดที่ได้รับตามสัญญาเช่า
|
-2.60 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.87 | 1.11 | 0.76 |
ตัดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้จ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.74 | |
ตัดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
|
1.93 | -1.12 | 3.04 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 4.12 | |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.71 | -1.65 | -0.05 |
รายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
0.76 | -0.10 | 0.86 |
กลับรายการหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
-0.78 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.54 | 0.66 | -0.12 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโครงป้าย (โอนกลับ)
|
0.07 | 0.20 | -0.12 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.94 | -6.37 | 4.42 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.39 | -1.38 | 0.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
27.16 | 30.99 | -3.83 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
147.23 | 180.30 | -33.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.98 | -39.93 | 25.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.74 | 9.61 | -13.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.15 | -0.07 | -11.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.58 | 20.97 | -15.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.63 | -4.72 | 10.35 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริง
|
-0.72 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
|
0.28 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 1.61 | -1.51 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
129.24 | 167.77 | -38.53 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.96 | -31.42 | 9.46 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-9.76 | -21.70 | 11.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
97.51 | 114.65 | -17.14 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
25.54 | 37.23 | -11.69 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-169.83 | -134.45 | -35.38 |
เงินสดจ่ายเงินประกันค่าเช่าสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-0.06 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-1.86 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.37 | 1.07 | -0.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-195.84 | -96.15 | -99.69 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.94 | -0.11 | 3.05 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 100.00 | |
จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-305.00 | -60.00 | -245.00 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -0.60 | |
ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -2.31 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
305.00 | 13.60 | 291.40 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-125.77 | -127.02 | 1.25 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้
|
-1.08 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-70.97 | -37.80 | -33.17 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.31 | -4.93 | -0.38 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-200.19 | -119.18 | -81.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-298.52 | -100.67 | -197.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
312.30 | 158.09 | 154.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
13.78 | 57.42 | -43.64 |
บริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
69.92 | 49.50 | 20.41 |
สกุลเงินบาท
|
161.38 | 74.40 | 86.98 |
สกุลเงินสหรัฐอเมริกา - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
5.00 | 5.00 | 0.00 |