EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 7,357.64 7,106.06 251.58
    ค่าเสื่อมราคา
    		 233.92 232.31 1.60
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 56.46 58.40 -1.94
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.83 -0.08 -0.74
    และต้นทุนโครงการรอการพัฒนา (โอนกลับ)
    		 179.62 -49.36 228.98
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.77 1.00 5.77
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1,054.71 -1,232.66 177.94
    ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.31
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -11.88 -3.78 -8.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 67.02 59.29 7.74
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -14.22 -4.89 -9.33
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 205.13 61.03 144.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7,025.22 6,227.32 797.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -6.99 21.89 -28.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16,516.78 -7,482.75 -9,034.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 900.07 -488.62 1,388.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.15 -6.77 -4.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -119.76 1,514.94 -1,634.70
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -51.85 2.98 -54.83
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 173.83 93.53 80.30
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8,607.41 -117.46 -8,489.94
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.79 -0.40 -2.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -899.16 -590.83 -308.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,326.38 -1,195.00 -131.38
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10,835.73 -1,903.69 -8,932.04
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 0.55
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,156.00
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 8.23 7.43 0.79
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -2,152.92
    เงินปันผลรับ
    		 820.37 1,392.32 -571.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 7.55 3.60 3.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -66.27 -74.19 7.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.63 -57.33 41.69
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 14.22 4.89 9.33
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -227.91 1,347.71 -1,575.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 50,630.78 28,914.29 21,716.49
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -45,642.88 -27,542.54 -18,100.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,295.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -132.62 -128.63 -3.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 6,134.65 1,361.75 4,772.90
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,155.73 -376.50 -1,779.23
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 7,000.00 3,979.92 3,020.08
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -4,630.00 -4,500.00 -130.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2,044.75 -1,571.96 -472.79
    จากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 -0.09
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11,454.36 136.33 11,318.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 390.72 -419.64 810.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,650.00 2,069.64 -419.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
    		 2,040.72 1,650.00 390.72
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.41 7.05 -3.64
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
    		 94.57 95.24 -0.67