EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
7,106.06 | 5,412.14 | 1,693.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
232.31 | 228.65 | 3.66 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
58.40 | 50.26 | 8.14 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.08 | 0.73 | -0.81 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
-49.36 | -1.66 | -47.70 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.00 | 0.24 | 0.76 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,232.66 | -999.18 | -233.48 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3.78 | -1.10 | -2.68 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
59.29 | 50.87 | 8.42 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.89 | -7.10 | 2.21 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
61.03 | 209.66 | -148.63 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,227.32 | 4,934.40 | 1,292.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
21.89 | -19.73 | 41.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7,482.75 | -1,342.38 | -6,140.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-488.62 | -446.15 | -42.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.77 | -6.67 | -0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1,514.94 | 763.39 | 751.55 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
2.98 | -278.76 | 281.74 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
93.53 | -30.89 | 124.42 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-117.46 | 3,573.21 | -3,690.68 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.40 | -1.07 | 0.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-590.83 | -594.45 | 3.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,195.00 | -946.69 | -248.31 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,903.69 | 2,031.00 | -3,934.68 |
| 0.00 | |||
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
7.43 | 2.39 | 5.05 |
เงินปันผลรับ
|
1,392.32 | 816.19 | 576.13 |
เงินสดรับจากการขายที่ดินและต้นทุนรอการพัฒนา
|
132.32 | ||
เงินสดจ่ายชื้อที่ดินและต้นทุนรอการพัฒนา
|
-61.33 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.60 | 1.90 | 1.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-74.19 | -52.78 | -21.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-57.33 | -67.54 | 10.21 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.89 | 7.10 | -2.21 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1,347.71 | -630.95 | 1,978.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
28,914.29 | 15,398.82 | 13,515.48 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-27,542.54 | -16,788.62 | -10,753.93 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-128.63 | -124.89 | -3.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,361.75 | 50.00 | 1,311.75 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-376.50 | -1,051.00 | 674.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,979.92 | 5,000.00 | -1,020.08 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-4,500.00 | -4,600.00 | 100.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,571.96 | -1,415.45 | -156.51 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
136.33 | -2,070.14 | 2,206.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-419.64 | -670.09 | 250.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,069.64 | 2,739.74 | -670.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
|
1,650.00 | 2,069.64 | -419.64 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.05 | ||
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
95.24 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
100.72 | 53.45 | 47.26 |