EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
5,412.14 | 4,915.33 | 496.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
228.65 | 230.61 | -1.96 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
50.26 | 38.43 | 11.83 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.73 | 2.21 | -1.48 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
-1.66 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.24 | 4.96 | -4.72 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-999.18 | -1,947.62 | 948.45 |
กำไรจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-9.10 | -3.13 | -5.97 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.10 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
50.87 | 47.58 | 3.29 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7.10 | -6.54 | -0.56 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
209.66 | 320.29 | -110.63 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,934.40 | 3,592.26 | 1,342.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-19.73 | 94.74 | -114.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,342.38 | 4,085.20 | -5,427.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-446.15 | 78.60 | -524.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.67 | 8.02 | -14.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
763.39 | 704.71 | 58.68 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-278.76 | 281.13 | -559.89 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-30.89 | -22.86 | -8.03 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,573.21 | 8,821.80 | -5,248.59 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.07 | -0.58 | -0.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-594.45 | -718.69 | 124.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-946.69 | -757.42 | -189.27 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,031.00 | 7,345.11 | -5,314.11 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2.39 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,338.20 | -668.51 | -669.70 |
เงินปันผลรับ
|
816.19 | 1,350.47 | -534.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.90 | 11.17 | -9.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-52.78 | -42.25 | -10.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-67.54 | -70.07 | 2.54 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
7.10 | 6.54 | 0.56 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-630.95 | 175.26 | -806.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
15,398.82 | 23,375.68 | -7,976.87 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-16,788.62 | -28,471.18 | 11,682.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,461.00 | 727.00 | 734.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-124.89 | -118.26 | -6.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
50.00 | 2,412.70 | -2,362.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,051.00 | -1,268.50 | 217.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,000.00 | 3,750.00 | 1,250.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-4,600.00 | -4,500.00 | -100.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,415.45 | -1,258.36 | -157.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,070.14 | -5,350.91 | 3,280.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-670.09 | 2,169.51 | -2,839.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,739.74 | 570.23 | 2,169.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
|
2,069.64 | 2,739.74 | -670.09 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
53.45 | 28.92 | 24.53 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-63.43 |