EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 19,854.28 17,196.69 2,657.58
    รายได้ค่าบริการ
    		 134.29 112.94 21.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 9.23 17.02 -7.80
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 4.52 117.29 -112.77
    รายได้อื่น
    		 58.03 55.09 2.93
    รวมรายได้
    		 20,060.33 17,503.04 2,557.29
    ต้นทุนขาย
    		 13,238.36 11,273.37 1,964.99
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1,980.65 1,613.34 367.31
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,995.35 1,514.79 480.56
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 17,214.36 14,412.94 2,801.42
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,845.97 3,090.10 -244.13
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.32
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,844.65 3,090.10 -245.45
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -292.54 -212.90 -79.64
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,552.11 2,877.20 -325.08
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -538.80 -691.45 152.65
    กำไรสำหรับปี
    		 2,013.31 2,185.75 -172.44
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 2,013.31 2,164.99 -151.67
    		-9.23 0.00 -9.23
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,013.30 2,185.73 -172.44
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.01 0.01 0.00
    รวม
    		 2,013.31 2,185.75 -172.44
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 2,857.81 2,834.53 23.28
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,552.11 2,877.20 -325.08
    ค่าเสื่อมราคา
    		 52.88 49.49 3.40
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 106.01 103.01 3.00
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 -0.89 0.47 -1.36
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับรายการ)
    		 0.47 -0.43 0.90
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.16 3.16 -3.32
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.27 9.39 -0.12
    ภาษีเงินได้ตัดจ่าย
    		 0.00 -0.40 0.40
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 260.81 179.09 81.72
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,968.07 3,093.62 -125.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.43 -39.79 38.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4,902.64 531.96 -5,434.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 35.87 49.95 -14.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.61 -1.80 -9.82
    เจ้าหนี้การค้า
    		 565.93 201.64 364.29
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -208.98 -236.28 27.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 71.77 250.22 -178.45
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 32.57 -29.41 61.98
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,450.46 3,817.90 -5,268.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -643.07 -601.51 -41.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -574.99 -724.47 149.48
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,668.52 2,491.92 -5,160.44
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -3.35 21.39 -24.74
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 131.06
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -128.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอพัฒนาโครงการ
    		 -8.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.77 1.20 -0.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -69.19 -50.12 -19.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -21.43 -3.16 -18.27
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 9.23 17.02 -7.80
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -89.49 215.51 -305.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1,052.00 -1,987.00 3,039.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,410.00 1,123.00 287.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -673.00 -1,294.51 621.51
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 4,300.00 2,200.00 2,100.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -2,500.00 -2,000.00 -500.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 29.12 65.72 -36.60
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -714.97 -508.53 -206.44
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,903.15 -2,401.33 5,304.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 145.13 306.10 -160.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 743.82 437.72 306.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 888.96 743.82 145.13
    โอนบัญชีอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.84 15.96 -1.11
    โอนบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 4.28 12.01 -7.73
    โอนบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินและต้นทุนโครงการรอพัฒนา
    		 274.09