EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
5,718.19 | 5,684.83 | 33.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
173.80 | 173.93 | -0.13 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
43.12 | 43.61 | -0.49 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.16 | 0.59 | -1.75 |
ต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
158.81 | 38.33 | 120.49 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
8.10 | -0.91 | 9.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-844.08 | -948.99 | 104.92 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5.54 | ||
ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.31 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
50.27 | 44.46 | 5.80 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.25 | -2.32 | -2.92 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
164.20 | 28.04 | 136.17 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,460.78 | 5,061.56 | 399.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-29.72 | -44.43 | 14.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14,328.29 | -2,870.62 | -11,457.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
950.00 | -390.68 | 1,340.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.88 | -4.77 | -6.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
502.45 | 1,115.57 | -613.12 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
4.88 | 1.58 | 3.29 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
151.28 | 73.90 | 77.38 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7,299.51 | 2,942.11 | -10,241.62 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.79 | -0.40 | -2.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-758.50 | -520.34 | -238.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,202.13 | -1,104.87 | -97.26 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9,262.93 | 1,316.50 | -10,579.43 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.55 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
858.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
6.05 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2,152.92 | ||
เงินปันผลรับ
|
310.44 | 1,209.67 | -899.22 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.64 | 1.79 | 3.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-48.11 | -59.88 | 11.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.05 | -50.14 | 37.09 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.25 | 2.32 | 2.92 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,028.15 | 1,171.04 | -2,199.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
38,528.32 | 19,863.64 | 18,664.68 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-33,843.94 | -20,090.39 | -13,753.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,295.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-99.59 | -94.97 | -4.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
4,303.65 | 175.00 | 4,128.65 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-903.75 | -366.50 | -537.25 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-4,630.00 | -4,500.00 | -130.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,044.75 | -1,571.96 | -472.79 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
10,604.94 | -2,585.18 | 13,190.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
313.87 | -97.64 | 411.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,650.00 | 2,069.64 | -419.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,963.87 | 1,972.00 | -8.14 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.41 | 7.05 | -3.64 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินและต้นทุนรอการพัฒนา
|
73.76 | 95.24 | -21.48 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
61.76 | 67.75 | -5.99 |