EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
5,684.83 | 4,208.38 | 1,476.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
173.93 | 171.61 | 2.32 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
43.61 | 36.72 | 6.90 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.59 | 0.69 | -0.09 |
ต้นทุนโครงการรอการพัฒนา(โอนกลับ)
|
38.33 | -1.66 | 39.99 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.91 | 0.45 | -1.36 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-948.99 | -722.21 | -226.79 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
44.46 | 37.99 | 6.48 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.32 | -3.99 | 1.66 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
28.04 | 194.90 | -166.86 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,061.56 | 3,912.68 | 1,148.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-44.43 | -26.69 | -17.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,870.62 | 1,825.83 | -4,696.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-390.68 | -640.41 | 249.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.77 | -8.30 | 3.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1,115.57 | 497.46 | 618.11 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
1.58 | -249.85 | 251.43 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
73.90 | -23.09 | 96.99 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,942.11 | 5,287.63 | -2,345.52 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.40 | -1.07 | 0.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-520.34 | -512.67 | -7.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,104.87 | -844.87 | -260.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,316.50 | 3,929.03 | -2,612.53 |
| 2.56 | |||
เงินปันผลรับ
|
1,209.67 | 675.93 | 533.74 |
เงินสดรับจากการขายที่ดินและต้นทุนรอการพัฒนา
|
128.62 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินและต้นทุนรอการพัฒนา
|
-61.33 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.79 | 1.59 | 0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-59.88 | -29.57 | -30.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-50.14 | -41.23 | -8.92 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.32 | 3.99 | -1.66 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1,171.04 | -725.12 | 1,896.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
19,863.64 | 9,419.85 | 10,443.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-20,090.39 | -12,537.90 | -7,552.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
175.00 | 40.00 | 135.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-366.50 | -764.00 | 397.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,000.00 | 5,000.00 | -1,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-4,500.00 | -3,600.00 | -900.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-94.97 | -92.59 | -2.38 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,571.96 | -1,415.45 | -156.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,585.18 | -2,489.08 | -96.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-97.64 | 714.83 | -812.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,069.64 | 2,739.74 | -670.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,972.00 | 3,454.56 | -1,482.56 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.05 | ||
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินและต้นทุนรอการพัฒนา
|
95.24 | 508.78 | -413.53 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
67.75 | 49.03 | 18.72 |