EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 3Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
4,214.95 | 5,371.29 | -1,156.34 |
รายได้ค่าบริการ
|
54.72 | 35.22 | 19.50 |
รายได้ค่าบริหารจัดการ
|
178.63 | 92.40 | 86.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น
|
32.83 | 29.87 | 2.96 |
รวมรายได้
|
4,481.12 | 5,683.89 | -1,202.77 |
ต้นทุนขาย
|
2,873.15 | 3,615.08 | -741.93 |
ต้นทุนบริการ
|
11.14 | 7.85 | 3.29 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
511.91 | 519.34 | -7.43 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
423.30 | 439.39 | -16.09 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.38 | 0.71 | -0.34 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,819.87 | 4,582.37 | -762.50 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
661.25 | 1,101.52 | -440.27 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-52.85 | -72.46 | 19.61 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
608.41 | 1,029.06 | -420.66 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-25.24 | -71.23 | 45.98 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
583.16 | 957.83 | -374.67 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-126.59 | -212.77 | 86.17 |
กำไรสำหรับงวด
|
456.57 | 745.07 | -288.50 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
456.57 | 745.07 | -288.50 |
| -2.64 | 2.56 | -5.20 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
456.55 | 745.06 | -288.51 |
ของบริษัทย่อย
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
รวม
|
456.57 | 745.07 | -288.50 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
3,145.90 | 3,145.90 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
123.44 | 171.79 | -48.35 |
กำไรก่อนภาษี
|
1,855.22 | 2,489.95 | -634.72 |
ค่าเสื่อมราคา
|
32.26 | 37.80 | -5.54 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
9.75 | 13.51 | -3.77 |
โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.21 | -0.70 | 0.48 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.33 | 9.02 | -8.69 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(โอนกลับ)
|
-10.01 | 2.84 | -12.85 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
|
36.14 | 29.38 | 6.76 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและสำรองอื่น
|
24.29 | 18.76 | 5.53 |
ภาษีเงินได้ตัดจ่าย
|
0.12 | 0.16 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
110.22 | 210.99 | -100.77 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,070.88 | 2,761.99 | -691.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.45 | -7.96 | 1.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,443.69 | -2,572.04 | 128.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-617.82 | 368.81 | -986.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.67 | -3.13 | 1.46 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-182.70 | -393.56 | 210.86 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
180.60 | -484.45 | 665.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-277.25 | -18.53 | -258.72 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-36.14 | -149.97 | 113.82 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,314.24 | -498.83 | -815.41 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-14.71 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-480.38 | -477.44 | -2.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-632.41 | -646.67 | 14.26 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,441.75 | -1,622.94 | -818.81 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
4.31 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
855.00 | 3,053.00 | -2,198.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
596.49 | 796.55 | -200.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-1,311.17 | -1,505.59 | 194.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.21 | 0.45 | -0.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-12.95 | -26.79 | 13.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.87 | -0.58 | -14.28 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.64 | 42.18 | -39.54 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
119.67 | 1,278.24 | -1,158.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,806.44 | 50.00 | 2,756.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,994.50 | 659.00 | 1,335.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-282.00 | -531.00 | 249.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 3,800.00 | -1,800.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -2,750.00 | -250.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-943.76 | -817.80 | -125.96 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,575.18 | 410.20 | 2,164.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
253.09 | 65.50 | 187.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
421.01 | 462.88 | -41.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
674.10 | 528.38 | 145.72 |
โอนบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
17.14 | 9.40 | 7.74 |