EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 3Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
5,371.29 | 7,583.27 | -2,211.99 |
รายได้ค่าบริการ
|
35.22 | 48.40 | -13.18 |
รายได้ค่าบริหารจัดการ
|
92.40 | 8.96 | 83.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 3.07 | -3.07 |
เงินปันผลรับ
|
0.01 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
155.12 | 2.10 | 153.02 |
รายได้อื่น
|
29.87 | 10.97 | 18.90 |
รวมรายได้
|
5,683.89 | 7,656.76 | -1,972.87 |
ต้นทุนขาย
|
3,615.08 | 5,041.45 | -1,426.37 |
ต้นทุนบริการ
|
7.85 | 14.80 | -6.95 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
519.34 | 586.54 | -67.20 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
439.39 | 640.10 | -200.71 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.71 | 42.38 | -41.66 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,582.37 | 6,325.26 | -1,742.88 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,101.52 | 1,331.51 | -229.99 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-72.46 | -16.16 | -56.30 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,029.06 | 1,315.35 | -286.29 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-71.23 | -89.31 | 18.08 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
957.83 | 1,226.04 | -268.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-212.77 | -190.47 | -22.29 |
กำไรสำหรับงวด
|
745.07 | 1,035.57 | -290.50 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
745.07 | 1,035.57 | -290.50 |
| 0.01 | 2.56 | -2.55 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
745.06 | 1,035.56 | -290.50 |
ของบริษัทย่อย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
รวม
|
745.07 | 1,035.57 | -290.50 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
3,145.90 | 3,145.90 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
2,489.95 | 2,463.95 | 26.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
37.80 | 37.84 | -0.04 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
13.51 | 28.97 | -15.46 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
|
-0.70 | 32.37 | -33.06 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
9.02 | -0.80 | 9.82 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.84 | ||
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
|
29.38 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-0.01 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและสำรองอื่น
|
18.76 | 19.89 | -1.13 |
ภาษีเงินได้ตัดจ่าย
|
0.16 | 0.01 | 0.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
210.99 | 226.59 | -15.61 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,761.99 | 2,856.75 | -94.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.96 | 6.95 | -14.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,572.04 | 85.52 | -2,657.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
368.81 | -367.16 | 735.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.13 | -3.19 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-393.56 | 377.96 | -771.53 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-484.45 | -560.23 | 75.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.53 | 124.72 | -143.25 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-149.97 | 38.01 | -187.97 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-498.83 | 2,559.33 | -3,058.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-477.44 | -482.72 | 5.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-646.67 | -581.84 | -64.84 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,622.94 | 1,494.66 | -3,117.60 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,053.00 | 667.00 | 2,386.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,081.00 | -128.00 | -953.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
796.55 | 156.74 | 639.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้า
|
-1,505.59 | -465.78 | -1,039.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.02 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.45 | 0.67 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-26.79 | -43.29 | 16.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.58 | -3.40 | 2.82 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
42.18 | 10.06 | 32.12 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1,278.24 | 197.68 | 1,080.56 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
50.00 | -1,032.00 | 1,082.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
659.00 | 159.00 | 500.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-531.00 | -740.00 | 209.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,800.00 | 3,000.00 | 800.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,750.00 | -2,250.00 | -500.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-817.80 | -714.97 | -102.83 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
410.20 | -1,577.97 | 1,988.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
65.50 | 114.37 | -48.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
462.88 | 888.96 | -426.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
528.38 | 1,003.32 | -474.95 |
โอนบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.40 |