EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,683.79 | 4,015.66 | -331.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
114.63 | 115.41 | -0.78 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
28.77 | 27.80 | 0.97 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.15 | 0.18 | -0.33 |
ต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
158.81 | 100.96 | 57.85 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.03 | -0.65 | -1.38 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-527.05 | -624.50 | 97.45 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5.54 | ||
ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.31 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
33.51 | 29.64 | 3.87 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.25 | -2.32 | -2.92 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
130.39 | 20.79 | 109.60 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,610.21 | 3,682.98 | -72.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.07 | 5.08 | -9.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10,661.35 | -1,455.56 | -9,205.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
483.26 | 383.08 | 100.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.94 | -3.64 | -3.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
147.75 | 945.20 | -797.45 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
86.72 | 24.98 | 61.74 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
86.28 | 48.46 | 37.82 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,258.14 | 3,630.59 | -9,888.73 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.79 | -0.40 | -2.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-405.19 | -280.82 | -124.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-636.54 | -516.88 | -119.66 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7,302.66 | 2,832.49 | -10,135.15 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
858.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
6.05 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2,152.92 | ||
เงินปันผลรับ
|
98.49 | 598.76 | -500.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.47 | 1.44 | 3.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-30.18 | -44.42 | 14.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.28 | -38.30 | 27.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.25 | 2.32 | 2.92 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,222.12 | 519.80 | -1,741.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
26,772.62 | 10,789.65 | 15,982.97 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-21,420.49 | -11,656.90 | -9,763.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,295.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-67.00 | -63.12 | -3.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
4,303.65 | 75.00 | 4,228.65 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-256.00 | -154.00 | -102.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -2,000.00 | -1,000.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,044.75 | -1,571.96 | -472.79 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9,583.02 | -2,581.33 | 12,164.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1,058.25 | 770.96 | 287.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,650.00 | 2,069.64 | -419.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,708.25 | 2,840.61 | -132.36 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.54 | 7.05 | -4.51 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินและต้นทุนรอการพัฒนา
|
73.76 | 95.24 | -21.48 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
60.09 | 51.70 | 8.39 |