EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
4,015.66 | 3,010.76 | 1,004.90 |
ค่าเสื่อมราคา
|
115.41 | 113.89 | 1.52 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
27.80 | 23.52 | 4.29 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.18 | 0.69 | -0.51 |
ต้นทุนโครงการรอการพัฒนา(โอนกลับ)
|
100.96 | -1.66 | 102.62 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.65 | 0.32 | -0.97 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-624.50 | -355.87 | -268.63 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
29.64 | 25.11 | 4.53 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.32 | -3.99 | 1.66 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
20.79 | 156.90 | -136.11 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,682.98 | 2,960.58 | 722.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.08 | 0.59 | 4.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,455.56 | 669.72 | -2,125.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
383.08 | -1.33 | 384.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.64 | -7.20 | 3.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
945.20 | 115.59 | 829.61 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
24.98 | -286.76 | 311.74 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
48.46 | 13.42 | 35.04 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,630.59 | 3,464.62 | 165.97 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.40 | -1.07 | 0.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-280.82 | -290.97 | 10.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-516.88 | -430.18 | -86.71 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,832.49 | 2,742.40 | 90.09 |
| 2.56 | |||
เงินปันผลรับ
|
598.76 | 675.93 | -77.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.44 | 1.46 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-44.42 | -15.04 | -29.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-38.30 | -23.99 | -14.31 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.32 | 3.99 | -1.66 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
519.80 | -695.86 | 1,215.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
10,789.65 | 6,699.95 | 4,089.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-11,656.90 | -9,318.00 | -2,338.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
75.00 | 40.00 | 35.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-154.00 | -244.50 | 90.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 3,000.00 | -1,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-63.12 | -61.43 | -1.69 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,571.96 | -1,415.45 | -156.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,581.33 | -1,838.43 | -742.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
770.96 | 208.12 | 562.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,069.64 | 2,739.74 | -670.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,840.61 | 2,947.85 | -107.25 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.05 | ||
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินและต้นทุนรอการพัฒนา
|
95.24 | 508.78 | -413.53 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
51.70 | 44.44 | 7.26 |