EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 2Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
4,625.50 | 4,319.64 | 305.86 |
รายได้ค่าบริการ
|
98.68 | 49.27 | 49.41 |
รายได้ค่าบริหารจัดการ
|
73.46 | 61.16 | 12.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.43 | 2.64 | 0.79 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
60.63 | 76.92 | -16.30 |
รายได้อื่น
|
6.98 | 15.35 | -8.37 |
รวมรายได้
|
4,868.68 | 4,524.99 | 343.69 |
ต้นทุนขาย
|
3,094.58 | 2,905.10 | 189.48 |
ต้นทุนบริการ
|
55.89 | 8.58 | 47.31 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
470.26 | 416.33 | 53.93 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
532.21 | 419.47 | 112.74 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.10 | 0.02 | 0.09 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,153.04 | 3,749.50 | 403.54 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
715.64 | 775.48 | -59.84 |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
110.16 | -37.93 | 148.08 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
825.79 | 737.56 | 88.24 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-43.29 | -45.16 | 1.87 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
782.50 | 692.40 | 90.10 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-174.54 | -166.40 | -8.14 |
กำไรสำหรับงวด
|
607.96 | 526.00 | 81.96 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
607.96 | 526.00 | 81.96 |
| -3.43 | 2.56 | -5.99 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
612.96 | 525.98 | 86.98 |
ของบริษัทย่อย
|
-5.00 | 0.02 | -5.01 |
รวม
|
607.96 | 526.00 | 81.96 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
3,145.90 | 3,145.90 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
1,416.46 | 1,272.06 | 144.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.08 | 22.12 | -0.04 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.75 | 7.50 | -1.75 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.81 | -0.21 | -0.59 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.63 | 0.25 | 0.38 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-323.10 | 86.01 | -409.11 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
19.48 | 15.53 | 3.95 |
ภาษีเงินได้ตัดจ่าย
|
2.82 | 0.12 | 2.70 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
84.79 | 91.48 | -6.69 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,164.02 | 1,368.77 | -204.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-47.52 | 6.98 | -54.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,685.78 | -2,388.29 | -1,297.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
41.13 | -470.57 | 511.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.92 | 1.67 | -6.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-43.46 | 103.52 | -146.98 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-36.22 | 117.69 | -153.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-284.83 | -303.32 | 18.48 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.43 | -17.82 | 17.40 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,898.00 | -1,581.37 | -1,316.64 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.15 | -14.71 | 14.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-277.51 | -294.92 | 17.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-301.11 | -406.96 | 105.86 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,476.78 | -2,297.96 | -1,178.81 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.19 | 4.31 | -4.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
103.84 | 596.40 | -492.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-642.09 | -970.14 | 328.05 |
เงินปันผลรับ
|
536.63 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.77 | 0.18 | 0.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-163.56 | -8.86 | -154.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.39 | -14.83 | -7.56 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.43 | 2.64 | 0.79 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-183.18 | 464.69 | -647.87 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,497.00 | 1,759.94 | 737.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,258.00 | 1,944.50 | -686.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.00 | -100.00 | 50.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,650.00 | -1,300.00 | -350.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-943.76 | -943.76 | 0.00 |
บริษัทย่อย
|
-0.11 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,611.12 | 2,360.68 | 1,250.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-48.83 | 527.41 | -576.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,086.82 | 421.01 | 665.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 2)
|
1,037.99 | 948.42 | 89.57 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.53 |