EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 2Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
4,319.64 | 5,283.22 | -963.58 |
รายได้ค่าบริการ
|
49.27 | 38.61 | 10.66 |
รายได้ค่าบริหารจัดการ
|
61.16 | 80.62 | -19.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.64 | 19.69 | -17.05 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
76.92 | 16.67 | 60.25 |
รายได้อื่น
|
15.35 | 56.75 | -41.40 |
รวมรายได้
|
4,524.99 | 5,495.57 | -970.58 |
ต้นทุนขาย
|
2,905.10 | 3,497.82 | -592.72 |
ต้นทุนบริการ
|
8.58 | 9.73 | -1.15 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
416.33 | 441.72 | -25.39 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
419.47 | 544.24 | -124.77 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.02 | 40.14 | -40.13 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,749.50 | 4,533.66 | -784.15 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
775.48 | 961.91 | -186.43 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-37.93 | -54.53 | 16.61 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
737.56 | 907.38 | -169.82 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-45.16 | -88.58 | 43.42 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
692.40 | 818.80 | -126.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-166.40 | -176.13 | 9.73 |
กำไรสำหรับงวด
|
526.00 | 642.67 | -116.67 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
526.00 | 642.67 | -116.67 |
| -2.64 | 2.56 | -5.20 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
525.98 | 642.66 | -116.68 |
ของบริษัทย่อย
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
รวม
|
526.00 | 642.67 | -116.67 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
3,145.90 | 3,145.90 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
1,272.06 | 1,532.12 | -260.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.12 | 25.08 | -2.96 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
7.50 | 9.45 | -1.95 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.21 | -0.70 | 0.48 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.25 | 9.01 | -8.76 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและสำรองอื่น
|
15.53 | 12.51 | 3.02 |
ภาษีเงินได้ตัดจ่าย
|
0.12 | 0.16 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
91.48 | 146.31 | -54.83 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,368.77 | 1,798.72 | -429.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6.98 | -27.73 | 34.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,388.29 | -1,726.31 | -661.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-470.57 | -91.44 | -379.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.67 | -1.00 | 2.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
103.52 | -464.82 | 568.34 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
117.69 | -371.69 | 489.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-303.32 | -20.23 | -283.09 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-17.82 | -73.69 | 55.87 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,581.37 | -978.19 | -603.18 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-14.71 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-294.92 | -311.65 | 16.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-406.96 | -409.68 | 2.71 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,297.96 | -1,699.52 | -598.45 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
4.31 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
855.00 | 3,053.00 | -2,198.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
596.40 | 598.13 | -1.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-970.14 | -1,391.41 | 421.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.18 | 0.44 | -0.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-8.86 | -16.85 | 7.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.83 | -0.14 | -14.69 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.64 | 42.18 | -39.54 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
464.69 | 1,204.36 | -739.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,759.94 | 960.00 | 799.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,944.50 | 339.00 | 1,605.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-100.00 | -372.00 | 272.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 2,300.00 | -1,300.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,300.00 | -1,500.00 | 200.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-943.76 | -817.80 | -125.96 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,360.68 | 909.20 | 1,451.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
527.41 | 414.03 | 113.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
421.01 | 462.88 | -41.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
948.42 | 876.92 | 71.50 |
โอนบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.36 | 9.40 | 0.96 |