EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,230.53 1,786.78 -556.25
    ค่าเสื่อมราคา
    		 59.56 56.96 2.60
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 12.83 14.54 -1.71
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.07 0.81 -0.88
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.16 -1.87 2.03
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -136.23 -238.19 101.96
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.84 16.76 -0.91
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 107.73 63.43 44.30
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,290.35 1,699.21 -408.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -79.08 -11.96 -67.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -687.85 -5,706.20 5,018.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -391.02 379.90 -770.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 -4.71 4.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -815.56 57.92 -873.48
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 211.08 111.38 99.70
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 16.33 31.69 -15.36
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -455.64 -3,442.78 2,987.14
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -7.13 -2.79 -4.34
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -408.19 -239.82 -168.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -67.69 -121.42 53.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -938.65 -3,806.80 2,868.15
    		2.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.40 3.95 -3.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -13.31 -11.73 -1.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.67 -5.43 3.76
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.58 -13.20 -1.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 10,695.77 13,010.45 -2,314.68
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -10,063.67 -11,051.30 987.63
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -33.45 -33.96 0.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 500.00 200.00 300.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -296.42 -66.00 -230.42
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,500.00 3,000.00 500.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -2,500.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,802.23 5,059.19 -3,256.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 848.99 1,239.19 -390.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2,040.73 1,650.00 390.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,889.72 2,889.19 0.53
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 2.43 33.90 -31.46