EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,786.78 2,130.23 -343.44
    ค่าเสื่อมราคา
    		 56.96 57.07 -0.11
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 14.54 13.30 1.23
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.81 0.08 0.73
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.87 -0.27 -1.60
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -238.19 -246.86 8.67
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.76 14.82 1.93
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 63.43 17.44 45.99
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,699.21 1,991.52 -292.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -11.96 38.11 -50.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5,706.20 354.23 -6,060.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 379.90 228.29 151.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.71 -4.11 -0.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 57.92 155.92 -98.00
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 111.38 37.74 73.64
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 31.69 23.24 8.45
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,442.78 2,824.94 -6,267.72
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.79 -0.40 -2.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -239.82 -218.67 -21.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -121.42 -130.26 8.84
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,806.80 2,475.62 -6,282.42
    		2.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.95 0.46 3.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -11.73 -12.34 0.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.43 -17.82 12.39
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -13.20 61.94 -75.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 13,010.45 4,150.50 8,859.95
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -11,051.30 -5,878.75 -5,172.55
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -33.96 -30.68 -3.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 200.00 60.00 140.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -66.00 -60.00 -6.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,000.00 2,000.00 1,000.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5,059.19 -1,758.93 6,818.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1,239.19 778.62 460.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,650.00 2,069.64 -419.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,889.19 2,848.27 40.92
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 33.90 34.55 -0.65