EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,130.23 | 1,732.40 | 397.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
57.07 | 56.65 | 0.42 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
13.30 | 11.53 | 1.78 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.08 | 0.43 | -0.35 |
ต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
5.71 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.27 | 0.29 | -0.56 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-246.86 | -174.58 | -72.28 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
14.82 | 12.23 | 2.59 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
17.44 | 89.86 | -72.42 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,991.52 | 1,728.81 | 262.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
38.11 | 7.60 | 30.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
354.23 | 468.69 | -114.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
228.29 | 139.78 | 88.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.11 | -6.04 | 1.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
155.92 | -94.71 | 250.63 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
37.74 | -308.85 | 346.59 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
23.24 | -4.03 | 27.27 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,824.94 | 1,931.25 | 893.69 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.40 | -1.07 | 0.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-218.67 | -192.69 | -25.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-130.26 | -111.72 | -18.54 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,475.62 | 1,625.77 | 849.85 |
| 2.56 | |||
เงินปันผลรับ
|
91.64 | 454.88 | -363.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.46 | 1.40 | -0.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-12.34 | -6.55 | -5.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.82 | -8.63 | -9.19 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
61.94 | 441.11 | -379.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
4,150.50 | 2,416.40 | 1,734.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-5,878.75 | -5,034.45 | -844.30 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.68 | -30.11 | -0.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
60.00 | 40.00 | 20.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-60.00 | -244.50 | 184.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 3,000.00 | -1,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -1,000.00 | -1,000.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,758.93 | -852.66 | -906.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
778.62 | 1,214.21 | -435.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,069.64 | 2,739.74 | -670.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,848.27 | 3,953.95 | -1,105.68 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.05 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
34.55 | 3.48 | 31.06 |