EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 1Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 1Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 4,045.55 4,040.17 5.38
    รายได้ค่าบริการ
    		 100.30 46.36 53.94
    รายได้ค่าบริหารจัดการ
    		 54.57 85.01 -30.44
    รายได้อื่น
    		 12.43 58.34 -45.90
    รวมรายได้
    		 4,212.85 4,229.88 -17.02
    ต้นทุนขาย
    		 2,783.23 2,740.02 43.21
    ต้นทุนบริการ
    		 41.09 9.18 31.90
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 410.70 388.57 22.13
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 503.30 406.33 96.97
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.06 0.02 0.04
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,738.38 3,544.13 194.25
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 474.47 685.75 -211.28
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 212.95 -48.08 261.03
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 687.42 637.67 49.75
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -53.46 -58.00 4.54
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 633.96 579.67 54.29
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -85.31 -124.88 39.57
    กำไรสำหรับงวด
    		 548.65 454.79 93.86
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 548.65 454.79 93.86
    		548.65 2.56 546.09
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 548.65 454.78 93.87
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.01 -0.01
    รวม
    		 548.65 454.79 93.86
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 3,145.90 3,145.90 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 633.96 579.67 54.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.09 11.24 -1.16
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.17 3.53 -1.36
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.61 0.02 0.59
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -212.95 48.08 -261.03
    ภาษีเงินได้ตัดจ่าย
    		 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.88 7.76 -1.88
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 47.29 52.22 -4.93
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 487.05 656.01 -168.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -17.72 14.84 -32.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,096.29 -1,936.86 -159.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -158.04 -608.19 450.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.54 0.49 9.05
    เจ้าหนี้การค้า
    		 6.46 160.36 -153.90
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -37.08 17.75 -54.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -220.31 -297.78 77.48
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -13.64 -31.82 18.18
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,040.04 -2,025.21 -14.83
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.15 -14.71 14.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -188.45 -178.15 -10.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -47.39 -48.56 1.17
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,276.03 -2,266.63 -9.40
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 0.19
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -66.30 -426.59 360.29
    เงินปันผลรับ
    		 324.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.23 0.00 0.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -98.91 -2.63 -96.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -16.83
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 142.66 254.89 -112.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,121.00 1,271.00 -150.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 40.00 1,309.50 -1,269.50
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,000.00 1,000.00 1,000.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -1,150.00 -1,300.00 150.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,011.00 2,280.50 -269.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -122.36 268.76 -391.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,086.82 421.01 665.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 2)
    		 964.46 689.77 274.69