EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 1Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
4,040.17 | 5,165.10 | -1,124.93 |
รายได้ค่าบริการ
|
46.36 | 38.14 | 8.22 |
รายได้ค่าบริหารจัดการ
|
85.01 | 16.73 | 68.28 |
รายได้อื่น
|
58.34 | 19.74 | 38.60 |
รวมรายได้
|
4,229.88 | 5,239.71 | -1,009.84 |
ต้นทุนขาย
|
2,740.02 | 3,438.44 | -698.43 |
ต้นทุนบริการ
|
9.18 | 10.13 | -0.95 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
388.57 | 461.19 | -72.62 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
406.33 | 531.74 | -125.41 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.02 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,544.13 | 4,441.50 | -897.37 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
685.75 | 798.21 | -112.47 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-48.08 | -14.78 | -33.30 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
637.67 | 783.43 | -145.77 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-58.00 | -70.11 | 12.12 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
579.67 | 713.32 | -133.65 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-124.88 | -153.72 | 28.84 |
กำไรสำหรับงวด
|
454.79 | 559.60 | -104.81 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
454.79 | 559.60 | -104.81 |
| 48.08 | 2.56 | 45.52 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
454.78 | 559.59 | -104.82 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
รวม
|
454.79 | 559.60 | -104.81 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
3,145.90 | 3,145.90 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
579.67 | 713.32 | -133.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.24 | 12.41 | -1.16 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.53 | 4.82 | -1.29 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-46.51 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.76 | 6.25 | 1.51 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
52.22 | 63.88 | -11.65 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
656.01 | 814.45 | -158.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
14.84 | 18.56 | -3.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,936.86 | -1,974.03 | 37.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-608.19 | -248.92 | -359.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | -3.25 | 3.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
160.36 | -505.70 | 666.06 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
17.75 | -173.15 | 190.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-297.78 | -152.07 | -145.71 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-31.82 | -16.30 | -15.52 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,025.21 | -2,240.42 | 215.21 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-14.71 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-178.15 | -178.78 | 0.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.56 | -60.82 | 12.26 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,266.63 | -2,480.02 | 213.39 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
647.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
34.14 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-426.59 | -183.70 | -242.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.63 | -14.48 | 11.85 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.97 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
254.89 | -198.29 | 453.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,271.00 | 2,270.00 | -999.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,309.50 | 339.00 | 970.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 2,000.00 | -1,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,300.00 | -1,500.00 | 200.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,280.50 | 2,967.00 | -686.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
268.76 | 288.69 | -19.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
421.01 | 462.88 | -41.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
689.77 | 751.57 | -61.80 |
โอนบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.36 | 9.03 | 1.33 |