EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 1Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 1Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 3,480.91 2,818.60 662.31
    รายได้ค่าบริการ
    		 41.73 28.96 12.77
    รายได้อื่น
    		 14.65 17.26 -2.61
    รวมรายได้
    		 3,537.29 2,864.81 672.48
    ต้นทุนขาย
    		 2,353.72 1,882.21 471.50
    ต้นทุนบริการ
    		 10.08 5.48 4.60
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 306.95 298.85 8.10
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 446.36 346.38 99.98
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,117.10 2,532.92 584.18
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 420.19 331.89 88.30
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -9.40
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 410.79 331.89 78.89
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -83.91 -50.42 -33.49
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 326.88 281.48 45.40
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -67.18 -58.79 -8.38
    กำไรสำหรับงวด
    		 259.71 222.69 37.02
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -2.66
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.46
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -2.21
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 257.50 222.69 34.81
    		9.40 2.56 6.85
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 259.70 222.69 37.02
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00
    รวม
    		 259.71 222.69 37.02
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 2,859.92 2,851.38 8.54
    กำไรก่อนภาษี
    		 326.88 281.48 45.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.04 12.84 0.20
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 15.62 28.26 -12.64
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.28 0.01 -0.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.86 2.36 2.50
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 77.25 42.83 34.42
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 446.77 367.47 79.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -7.46 -15.09 7.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,305.57 -2,199.73 894.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 87.23 -307.57 394.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.82 -2.32 -1.50
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -111.27 164.14 -275.41
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -66.99 160.98 -227.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -233.42 -166.74 -66.68
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 30.91 17.60 13.32
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,163.63 -1,981.25 817.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -157.13 -146.81 -10.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.53 -32.24 -12.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,365.29 -2,160.30 795.02
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้า
    		 -81.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -19.28 -8.71 -10.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -102.33 -8.71 -93.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,190.00 1,930.00 -740.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 109.00 150.00 -41.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -285.00 -308.00 23.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,500.00 1,250.00 250.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -1,000.00 -1,000.00 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,514.00 2,051.12 -537.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 46.39 -117.90 164.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 888.96 743.82 145.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 2)
    		 935.34 625.93 309.42