EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANAN 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANAN 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -249.44 932.80 -1,182.24
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 22)
    		 31.80 -850.16 881.96
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 1,483.69 1,290.34 193.35
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้ารับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
    		 12.60 25.82 -13.22
    งานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง
    		 0.00 1,434.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 151.96 180.81 -28.85
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.50 9.78 -8.28
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
    		 2.86 14.45 -11.59
    ที่คาดว่าจะได้รับ
    		 -32.71 18.93 -51.64
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.38 1.04 -0.66
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -22.15 -356.55 334.40
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -159.85 -674.28 514.43
    ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.75 -4.01 4.76
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 2.33 34.40 -32.07
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.86 -8.54 4.68
    กำไรจากการโอนสิทธิ
    		 -61.45 -296.33 234.88
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.70 3.01 2.69
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.13 22.23 -4.10
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น (โอนกลับ)
    		 11.52 4.60 6.92
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 0.40 1.75 -1.35
    ดอกเบี้ยจากสัญญาซื้อขายสินทรัพย์
    		 -1.27 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -306.88 -288.42 -18.45
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 -8.30
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 513.67 466.69 46.98
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,399.67 1,954.05 -554.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 175.09 420.48 -245.39
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 75.03 103.38 -28.35
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -1,354.94 -667.41 -687.53
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -10.63 -8.51 -2.13
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 -1,434.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
    		 17.40 310.08 -292.68
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินโครงการและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 -554.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 129.67 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 35.03 72.96 -37.93
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.11 -120.98 116.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -7.98 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.25 -134.18 120.93
    		2.56 -55.45 58.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 106.32 -470.91 577.22
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -14.93 -36.65 21.72
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนระยะยาว
    		 0.00 -2.39
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -60.11 112.31 -172.42
    รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 0.00 7.43
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -232.14 -120.08 -112.06
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -53.45 -156.51 103.06
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 17.62 11.18 6.44
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.13 0.79 -11.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.54 -50.33 32.79
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.37 -0.90 -4.48
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.24
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 170.24 -763.92 934.17
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.29 1.37 -1.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -225.99 -213.74 -12.25
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -55.84 40.90 -96.74
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 63.96 2,235.85 -2,171.89
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 172.59
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1,206.23 -979.83 -226.40
    เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,198.02 902.81 295.21
    ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -143.67 -15.78 -127.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 82.00 361.65 -279.65
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1,247.66 0.00
    เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าจนเป็นบริษัทย่อย
    		 2,983.34 811.68 2,171.66
    ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -671.13 -347.58 -323.55
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -198.85
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 203.89 213.65 -9.76
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 364.73 885.18 -520.45
    - สุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
    		 88.20 834.34 -746.14
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.40 1.15 2.24
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -26.50 -58.22 31.72
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1,636.51 4,859.55 -3,223.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,235.60 -152.96 1,388.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -98.91 -60.47 -38.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 618.80 1,742.14 -1,123.34
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,222.40 -466.35 -756.05
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -1,407.60 -4,000.00 2,592.40
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 3,128.40 1,169.90 1,958.50
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -55.24 -40.21 -15.03
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -1,000.00 -1,000.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -8.55 -11.51 2.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -611.51 -658.85 47.33
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -88.32
    จ่ายเงินปันผลของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -388.60 -383.48 -5.12
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -27.09 -12.28 -14.80
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,162.92 -2,962.39 4,125.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2,743.97 920.87 1,823.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,186.85 4,028.30 -841.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 5,930.82 4,949.17 981.65
    zero
    โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 19.34 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 87.39 0.00
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 555.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1,679.37 560.90 -2,240.26
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -75.33 112.63 -187.96
    โอนสินทรัพย์ค่ารื้อถอนไปเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการใช้
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 0.92 98.60 -97.68
    ลูกหนี้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 90.45 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 7.54 0.00
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 2.74 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -2.85 -4.13 1.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากผลประโยชน์ทางภาษี
    		 0.44 -0.01 0.45
    โอนหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่นเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.30 0.00
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 0.00 5.38
    ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 0.67 0.64 0.03
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญา
    		 -1.22 -26.75 25.53