EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANAN 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANAN 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 82.64 634.88 -552.24
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 1,290.34 2,348.88 -1,058.53
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้ารับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
    		 25.82 56.30 -30.48
    บริหารโครงการ
    		 0.00 403.94
    งานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง
    		 1,434.00 1,349.98 84.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 180.81 110.04 70.77
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สงสัยจะสูญ
    		 9.78 11.28 -1.49
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินให้กู้ยืม
    		 14.45 0.00
    การปรับลด (โอนกลับ) ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
    		 18.93 -0.07 18.99
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -18.86
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.04 2.74 -1.70
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -356.55 -25.41 -331.14
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -674.28 -984.77 310.50
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -8.54 -10.73 2.19
    กำไรจากการโอนสิทธิ
    		 -296.33 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -4.01 0.00
    และยานพาหนะ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.01 1.44 1.57
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 34.40 0.00
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.00 15.18
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 22.23 23.59 -1.36
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น (โอนกลับ)
    		 4.60 49.83 -45.23
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 1.75 1.54 0.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -288.48 -245.00 -43.48
    เงินปันผลรับ
    		 -8.30 -7.85 -0.46
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 470.19 404.16 66.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,957.50 4,121.08 -2,163.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 420.48 55.50 364.99
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 103.38 2.64 100.74
    งานระหว่างการบริหารโครงการ
    		 0.00 -403.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 43.26 -48.96 92.23
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -667.41 -9,185.51 8,518.09
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -8.51 -20.71 12.20
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -1,434.00 -1,216.29 -217.71
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
    		 310.08 -146.03 456.11
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินโครงการและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
    		 -554.00 311.70 -865.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 29.70 -43.88 73.58
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -120.98 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -134.18 2.98 -137.16
    		2.56 885.18 -882.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -470.91 407.54 -878.44
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -36.65 -75.20 38.55
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนระยะยาว
    		 -2.39 0.00
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 112.31 -201.35 313.66
    รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 7.43 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ
    		 0.00 200.72
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -120.08 -259.78 139.70
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -156.51 84.90 -241.41
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 11.18 0.00
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.79 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -50.33 13.73 -64.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.90 -5.84 4.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 -0.96 1.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -760.48 -6,407.67 5,647.20
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 1.37 84.43 -83.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -213.74 -215.53 1.79
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 40.90 62.15 -21.25
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 2,295.88 2,400.16 -104.29
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -60.03 -5,850.11 5,790.09
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 172.59 610.38 -437.79
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -979.83 -1,896.56 916.72
    เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 902.81 1,544.42 -641.61
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.00 12.50
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาว
    		 -15.78 -516.48 500.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 361.65 0.00
    เงินสดลดลงสุทธิจากการขายบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
    		 0.00 -2.69
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าจนเป็นบริษัทย่อย
    		 811.68 857.30 -45.62
    ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -347.58 -323.49 -24.10
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -198.85 -809.49 610.64
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 213.71 144.87 68.84
    เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 1.15 1.23 -0.08
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
    		 834.34 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -58.22 -196.75 138.53
    เงินสดจ่ายสำหรับสิทธิการเช่า
    		 0.00 -27.89
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 4,859.60 -2,649.67 7,509.27
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -152.96 2,006.56 -2,159.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า/สัญญาเช่าการเงิน
    		 -60.47 -2.54 -57.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,742.14 783.78 958.36
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -466.35 -941.88 475.52
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -4,000.00 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
    		 1,169.90 7,800.00 -6,630.10
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -40.21 -51.50 11.29
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -1,000.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -11.51 -12.08 0.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -662.35 -629.64 -32.71
    จ่ายเงินปันผล
    		 -88.32 -766.59 678.27
    จ่ายเงินปันผลของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -383.48 -361.13 -22.35
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -12.28 -27.93 15.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,965.89 8,797.06 -11,762.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 920.87 -391.39 1,312.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4,028.30 4,713.91 -685.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 4,949.17 4,322.52 626.65
    zero
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 13.41
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 0.00 -3.74
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 560.90 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 9.46
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 112.63 85.00 27.63
    โอนสินทรัพย์ค่ารื้อถอนไปเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการใช้
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นสุทธิจากสัญญาเช่า
    		 71.85 0.00
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 474.06
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -4.13 -1.03 -3.10
    โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่ระบุในสัญญา
    		 0.00 483.36
    ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 0.64 0.43 0.21
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จากการซื้อกิจการ
    		 0.00 0.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจากผลประโยชน์ทางภาษี
    		 -0.01 0.01 -0.02
    หนี้สินตามสัญญาเช่า / หนี้สินทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 5.38 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 -26.75 0.00