EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANAN 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
634.88 | 1,789.58 | -1,154.70 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
2,348.88 | 3,468.66 | -1,119.78 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้ารับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
56.30 | ||
บริหารโครงการ
|
403.94 | 402.50 | 1.44 |
งานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง
|
1,349.98 | 1,006.48 | 343.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
110.04 | 106.08 | 3.96 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
11.28 | -0.25 | 11.53 |
การปรับลด (โอนกลับ) ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
-0.07 | -7.13 | 7.07 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-18.86 | ||
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.74 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-25.41 | -10.19 | -15.22 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-984.77 | -1,455.18 | 470.41 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-10.73 | -3.14 | -7.59 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.44 | 2.06 | -0.62 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
|
15.18 | 8.34 | 6.85 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
23.59 | 17.37 | 6.22 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
49.83 | 58.18 | -8.35 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
1.54 | 1.53 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-245.00 | -211.22 | -33.78 |
เงินปันผลรับ
|
-7.85 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
404.16 | 259.62 | 144.54 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,121.08 | 5,433.27 | -1,312.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
55.50 | -1,794.16 | 1,849.66 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
2.64 | -121.67 | 124.30 |
งานระหว่างการบริหารโครงการ
|
-403.94 | -396.05 | -7.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-48.96 | -8.96 | -40.01 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-9,185.51 | -10,368.72 | 1,183.22 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-20.71 | ||
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-1,216.29 | -1,129.27 | -87.02 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
|
-146.03 | -184.61 | 38.58 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินโครงการและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
|
311.70 | 817.71 | -506.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-43.88 | -273.44 | 229.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.98 | -12.80 | 15.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
407.54 | 867.00 | -459.46 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-75.20 | -28.79 | -46.41 |
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-201.35 | 45.39 | -246.74 |
เงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ
|
200.72 | 289.99 | -89.27 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-259.78 | 194.69 | -454.47 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
84.90 | 0.87 | 84.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.73 | 17.63 | -3.90 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.84 | -1.35 | -4.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.96 | -10.00 | 9.04 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,407.67 | -6,663.25 | 255.58 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
84.43 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-215.53 | -194.91 | -20.62 |
| 1,340.77 | 2.56 | 1,338.21 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน/เงื่อนไขการเบิกลดลง
|
62.15 | 6.14 | 56.02 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,400.16 | 2,003.14 | 397.02 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
-5,850.11 | -2,000.00 | -3,850.11 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
610.38 | 1,757.37 | -1,146.99 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,896.56 | -1,792.55 | -104.01 |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,544.42 | 653.81 | 890.61 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
12.50 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาว
|
-516.48 | -20.22 | -496.27 |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.69 | -4.07 | 1.38 |
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าจนเป็นบริษัทย่อย
|
857.30 | ||
ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-323.49 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-809.49 | -1,485.57 | 676.08 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
144.87 | 306.18 | -161.30 |
เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.23 | 0.15 | 1.08 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-196.75 | -99.29 | -97.46 |
เงินสดจ่ายสำหรับสิทธิการเช่า
|
-27.89 | -337.61 | 309.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,649.67 | -1,012.47 | -1,637.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,006.56 | 5,372.11 | -3,365.55 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.54 | -7.65 | 5.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
783.78 | 1,141.65 | -357.87 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-941.88 | -943.48 | 1.61 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
7,800.00 | 3,500.00 | 4,300.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-51.50 | -28.41 | -23.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
1,000.00 | 1,500.00 | -500.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-12.08 | -1.71 | -10.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-629.64 | -491.43 | -138.21 |
จ่ายเงินปันผล
|
-766.59 | -608.26 | -158.33 |
จ่ายเงินปันผลของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-361.13 | -190.78 | -170.35 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-27.93 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,797.06 | 8,229.89 | 567.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-391.39 | 359.26 | -750.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4,713.91 | 2,063.40 | 2,650.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4,322.52 | 2,422.66 | 1,899.86 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.41 | 110.53 | -97.12 |
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-3.74 | ||
การเปลี่ยนแปลงสถานะเงินลงทุนระหว่างเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
9.46 | 8.12 | 1.34 |
ในส่วนของผู้ถือหุ้น
|
85.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าหุ้นค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
474.06 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-1.03 | -0.21 | -0.81 |
โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่ระบุในสัญญา
|
483.36 | ||
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ยังไม่ได้ชำระ
|
0.43 | ||
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จากการซื้อกิจการ
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากผลประโยชน์ทางภาษี
|
0.01 | -1.14 | 1.15 |