EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANAN 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
30.38 | 504.54 | -474.16 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 22)
|
33.57 | -814.78 | 848.35 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
1,063.78 | 908.75 | 155.03 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้ารับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
10.65 | 23.21 | -12.57 |
งานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง
|
0.00 | 1,282.65 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
104.89 | 121.05 | -16.16 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.64 | 9.10 | -10.74 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
10.25 | 16.54 | -6.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-2.68 | 14.73 | -17.40 |
ที่คาดว่าจะได้รับ
|
-26.35 | 21.47 | -47.82 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.30 | 1.04 | -0.74 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-22.15 | -356.55 | 334.40 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-188.84 | -387.18 | 198.34 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.56 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.75 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.83 | -8.53 | 6.70 |
กำไรจากการโอนสิทธิ
|
-61.45 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.06 | 2.53 | 1.53 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.08 | 14.83 | -2.75 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น (โอนกลับ)
|
-3.82 | 31.93 | -35.75 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว (โอนกลับ)
|
0.27 | -1.21 | 1.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-203.87 | -192.61 | -11.25 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -8.30 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
345.77 | 324.08 | 21.69 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,102.56 | 1,507.29 | -404.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
108.94 | 399.58 | -290.64 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
74.50 | 60.03 | 14.47 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-1,675.82 | -369.09 | -1,306.73 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-8.33 | -5.82 | -2.51 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
0.26 | -1,282.65 | 1,282.90 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
|
13.65 | 289.50 | -275.84 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินโครงการและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
|
555.00 | -554.00 | 1,108.99 |
| -116.99 | 2.56 | -119.55 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.85 | 33.23 | -22.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-7.98 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.97 | 4.50 | -8.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.69 | -134.44 | 138.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
88.56 | -541.52 | 630.08 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-10.58 | -13.02 | 2.44 |
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-52.60 | 180.76 | -233.35 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-215.05 | -124.32 | -90.73 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-36.99 | -43.84 | 6.85 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
10.47 | 0.38 | 10.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.08 | 5.25 | -22.33 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.37 | -0.90 | -4.48 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.28 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.09 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
56.58 | -588.20 | 644.78 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.29 | 1.37 | -1.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-173.86 | -111.65 | -62.21 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
-0.01 | 67.91 | -67.92 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-338.74 | 2,295.85 | -2,634.59 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 172.59 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-896.49 | -791.40 | -105.09 |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
530.97 | 750.05 | -219.09 |
ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-143.67 | -15.78 | -127.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
82.00 | 361.65 | -279.65 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,247.66 | 0.00 | |
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าจนเป็นบริษัทย่อย
|
2,983.34 | 811.68 | 2,171.66 |
ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-671.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -198.85 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
125.60 | 77.07 | 48.54 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
300.92 | 733.15 | -432.23 |
- สุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
|
88.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.50 | 0.69 | 1.82 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-23.46 | -59.53 | 36.07 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
792.37 | 4,205.08 | -3,412.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
154.40 | 1,156.24 | -1,001.84 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-67.15 | -41.00 | -26.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 111.72 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,029.90 | -322.10 | -707.80 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,407.60 | -4,000.00 | 2,592.40 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,828.40 | 1,169.90 | 1,658.50 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-22.66 | -19.98 | -2.69 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-8.58 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-473.00 | -457.36 | -15.64 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -88.32 | |
จ่ายเงินปันผลของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-256.13 | -255.05 | -1.08 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-27.09 | -12.28 | -14.80 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-309.31 | -2,758.22 | 2,448.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
366.07 | 748.39 | -382.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,186.85 | 4,028.30 | -841.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,552.93 | 4,776.69 | -1,223.76 |
zero
|
|||
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
19.34 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
87.39 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,679.37 | 560.90 | -2,240.26 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-64.51 | 97.75 | -162.26 |
ลูกหนี้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
89.18 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากสัญญาเช่า - สุทธิ
|
7.54 | 0.00 | |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
2.74 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.60 | -4.89 | 1.30 |
สินทรัพย์จากการซื้อกิจการ
|
0.00 | 0.05 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากผลประโยชน์ทางภาษี
|
0.40 | -0.15 | 0.55 |
โอนหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่นเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.20 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 543.90 | |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
0.00 | 5.38 | |
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ยังไม่ได้ชำระ
|
0.64 | 0.00 |