EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMR 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
186.56 | 177.28 | 9.28 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
26.37 | 0.27 | 26.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.12 | 14.18 | 4.94 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.60 | 0.07 | -0.67 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.26 | 0.19 | 0.08 |
ประมาณการขาดทุนจากงานโครงการ (กลับรายการ)
|
3.25 | -11.67 | 14.92 |
ค่าใช้จ่ายการรับประกันโครงการ
|
38.24 | 6.36 | 31.88 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.06 | 5.67 | 1.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.66 | -1.72 | -0.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.06 | 0.52 | 0.54 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.23 | -0.16 | 0.39 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-133.42 | -150.72 | 17.30 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
108.57 | 154.84 | -46.27 |
- สินค้าคงเหลือ
|
1.59 | -123.80 | 125.39 |
- งานระหว่างทำ
|
31.24 | -88.98 | 120.22 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.71 | -17.83 | 12.12 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.47 | 46.52 | -14.05 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-239.38 | 50.49 | -289.87 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญาโครงการ
|
-105.34 | -143.70 | 38.35 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญาบริการ
|
5.80 | -23.70 | 29.51 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - จ่ายชำระ
|
-2.90 | 0.00 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.55 | 4.73 | -11.28 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-34.73 | -101.17 | 66.44 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
35.26 | 16.40 | 18.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-54.66 | -20.70 | -33.95 |
รับดอกเบี้ย
|
2.64 | 1.58 | 1.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-51.49 | -103.94 | 52.45 |