EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATAV 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATAV 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 671.69 168.44 503.24
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.18 0.11 0.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 108.20 84.01 24.19
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.79 2.54 -1.75
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.27 71.56 -71.29
    กำไรจากการกลับรายการการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 -6.68 0.00
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -36.25 -14.52 -21.73
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -2.98 1.06 -4.04
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 8.54 60.07 -51.54
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.92 0.87 0.05
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -52.92 -53.55 0.63
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 204.44 207.39 -2.95
    ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
    		 -28.57 -3.79 -24.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -105.75 -234.44 128.69
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 3.38 5.55 -2.17
    ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 650.66 150.80 499.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 392.51 -171.06 563.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.45 -17.62 25.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -678.03 1,021.68 -1,699.71
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -64.94 -165.77 100.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 -0.27 -0.12
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
    		 1,072.51 1,113.05 -40.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -69.66 -182.61 112.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,002.85 930.44 72.41
    เงินฝากประจำที่อายุเกินกว่าสามเดือนเพิ่มขึ้น
    		 -17.07 2.72 -19.79
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้ที่ดิน
    		 -851.56 -2,093.95 1,242.39
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -35.23 0.00
    เงินสดจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 329.10
    เงินสดรับเงินมัดจำจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 72.10 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.98 -1.96 0.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -27.81 -23.13 -4.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.26 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 28.80 28.14 0.67
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 9.81 12.33 -2.52
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -822.20 -1,746.75 924.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 766.90 2,261.98 -1,495.08
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -710.02 -2,013.26 1,303.23
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,137.79 1,653.35 1,484.43
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
    		 -2,959.75 -1,149.36 -1,810.39
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -2.46 -5.84 3.38
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -261.89 -226.51 -35.37
    เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -53.29 -11.55 -41.75
    แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -14.48 -3.09 -11.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -97.21 505.73 -602.94
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 58.61 -101.76 160.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 142.05 -412.34 554.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 527.67 937.08 -409.41
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.06 2.93 -2.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 669.67 527.67 142.00
    การซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 8.60 2.75 5.85
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 60.05 10.53 49.53
    การประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนในอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 216.30
    การกลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนในอาคารและอุปกรณ์
    		 109.66 0.00
    จากการให้เช่าช่วงสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 59.51 34.05 25.47
    ไปเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ที่ดิน
    		 753.79 402.47 351.33
    ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 11.02 0.00
    การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00