EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATAV 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
544.21 | 1,396.97 | -852.76 |
ค่าเสื่อมราคา
|
69.34 | 54.94 | 14.40 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-66.93 | -1,331.67 | 1,264.73 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-7.79 | 2.46 | -10.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-10.92 | 0.02 | -10.93 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.18 | 0.98 | 0.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
64.32 | -5.24 | 69.56 |
รายได้ทางการเงิน
|
-65.60 | -83.33 | 17.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
236.47 | 152.37 | 84.11 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
764.27 | 188.00 | 576.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-190.28 | 717.70 | -907.98 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
3.15 | 2.89 | 0.27 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
708.83 | -95.99 | 804.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-226.70 | -142.98 | -83.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.10 | -18.02 | 19.12 |
เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินอื่น
|
288.84 | -106.17 | 395.02 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
336.49 | -46.01 | 382.49 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,685.71 | 499.41 | 1,186.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-102.71 | -124.98 | 22.27 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,583.00 | 374.44 | 1,208.56 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
295.40 | -342.28 | 637.68 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น
|
-987.27 | -844.60 | -142.67 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.16 | -0.14 | -3.02 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-222.80 | -207.71 | -15.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
68.97 | 1,524.02 | -1,455.05 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-29.24 | -104.47 | 75.23 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
51.35 | 28.70 | 22.65 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
33.68 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-793.08 | 53.52 | -846.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
6.00 | 94.00 | -88.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
534.49 | 569.16 | -34.67 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-642.17 | -1,181.15 | 538.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่
|
110.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.92 | -2.92 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-254.40 | -279.85 | 25.45 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-65.45 | -46.75 | -18.70 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-43.21 | -36.43 | -6.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-357.66 | -876.62 | 518.96 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-3.65 | -113.71 | 110.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
428.61 | -562.38 | 990.99 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.17 | -0.19 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
508.64 | 1,071.22 | -562.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
937.08 | 508.64 | 428.43 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
132.56 | 4.13 | 128.43 |
การเพิ่มขึ้นของอาคารและอุปกรณ์และเจ้าหนี้
|
1.36 | 118.17 | -116.82 |