EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATAV 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATAV 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 233.08 1,504.67 -1,271.60
    ค่าเสื่อมราคา
    		 51.80 44.68 7.12
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -1,333.66
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -9.97 1.17 -11.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.74 0.74 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 48.23 -54.88 103.10
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -49.59 -65.63 16.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 191.58 112.80 78.79
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.64 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 464.23 209.91 254.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -91.48 482.00 -573.48
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.52 2.29 0.23
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 121.98 -126.22 248.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -273.32 -123.78 -149.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.36 -19.76 14.40
    เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินอื่น
    		 -107.14 -111.39 4.25
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 486.62 -64.03 550.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.20 -0.21
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 598.04 249.23 348.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -79.35 -117.07 37.72
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 518.70 132.16 386.53
    		2.57
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 320.30 -435.60 755.91
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -341.80 -541.67 199.87
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.08 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -48.32 -276.41 228.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 1,540.53
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -29.25 -22.53 -6.71
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 15.35 23.15 -7.80
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 33.68 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -51.12 287.46 -338.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 453.20 742.30 -289.09
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่
    		 110.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 497.74 526.17 -28.43
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -603.42 -979.25 375.83
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.28 -2.38 0.10
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 7.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -254.92 -216.31 -38.61
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -65.45 -46.75 -18.70
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -43.21 -43.89 0.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 91.67 -12.79 104.45
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -43.66 86.04 -129.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 515.58 492.88 22.70
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.08 -0.02 0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 508.64 1,071.22 -562.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,024.31 1,564.07 -539.76
    zero
    โอนลูกหนี้เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 136.00 4.40 131.60
    การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 46.80 0.00