EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATAV 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATAV 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 176.13 -6.83 182.96
    ค่าเสื่อมราคา
    		 38.85 34.52 4.33
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.44 0.49 -0.06
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.64 -6.49 2.84
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 22.64 7.05 15.59
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาเช่า
    		 -14.36 1.34 -15.70
    รายได้ทางการเงิน
    		 -27.18 -34.75 7.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 92.01 89.90 2.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 284.88 85.24 199.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 82.84 -13.64 96.48
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.44 0.98 1.47
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 157.74 16.61 141.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -276.08 -91.08 -184.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.28 -5.68 -4.60
    เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินอื่น
    		 -52.22 -45.14 -7.07
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 254.41 153.81 100.61
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 443.74 101.09 342.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -157.19 -69.37 -87.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 286.54 31.72 254.82
    		2.57
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง
    		 12.49
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -541.13 -498.79 -42.34
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.98 -1.09 0.11
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -151.25 -25.18 -126.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 390.74
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 18.22 10.62 7.60
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 12.69
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -259.23 -543.69 284.46
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,484.23 818.76 665.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 262.60 146.00 116.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
    		 -1,156.48 -30.00 -1,126.48
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -534.23 -390.31 -143.91
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.05 -1.11 -0.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -133.03 -172.83 39.79
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -11.55 -65.45 53.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -90.51 415.06 -505.57
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -2.57 -40.79 38.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -65.76 -137.70 71.94
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3.56 0.08 3.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 937.08 508.64 428.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 874.89 371.03 503.86
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 11.38 134.57 -123.19
    การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 57.38 24.08 33.29