EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATAV 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
14.53 | 14.72 | -0.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.71 | 25.76 | 0.96 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.05 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.28 | |
กำไรจากให้เช่าช่วงสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-0.01 | -5.20 | 5.19 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
-0.14 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.04 | 8.72 | -9.76 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-15.96 | -12.26 | -3.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
39.92 | 40.72 | -0.79 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.24 | 0.23 | 0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
-1.30 | -1.65 | 0.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
363.07 | 237.55 | 125.52 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.50 | 1.85 | -1.35 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-6.37 | 50.70 | -57.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-88.56 | -77.91 | -10.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | -5.02 | 4.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.65 | 16.86 | -25.51 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
15.82 | 75.70 | -59.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -0.05 | 0.11 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
338.46 | 371.06 | -32.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-112.30 | -17.03 | -95.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
226.16 | 354.02 | -127.87 |
เงินฝากประจำที่อายุเกินกว่าสามเดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-123.40 | 13.16 | -136.56 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ที่ดิน
|
-215.65 | -162.61 | -53.04 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -35.23 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-13.27 | -28.60 | 15.33 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
10.47 | 9.58 | 0.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-341.86 | -203.70 | -138.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
306.05 | 333.26 | -27.22 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-353.80 | -398.57 | 44.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
222.13 | 12.65 | 209.48 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-168.62 | -205.81 | 37.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.07 | -2.56 | 1.49 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-68.44 | -22.85 | -45.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-63.76 | -283.88 | 220.13 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
|
-23.41 | 7.90 | -31.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-202.87 | -125.66 | -77.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
669.67 | 527.67 | 142.00 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.21 | -0.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
466.80 | 402.23 | 64.57 |
การซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.09 | 18.67 | -18.58 |
จากการให้เช่าช่วงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.02 | 8.25 | -8.23 |
ไปเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
65.03 | 0.00 | |
| 0.06 | 0.00 | ||
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
39.16 | 0.82 | 38.34 |