EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATAV 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATAV 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 -80.36 643.44 -723.80
    ค่าเสื่อมราคา
    		 15.23 17.27 -2.04
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -627.90
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.25 0.25 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.02 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 4.87 4.19 0.68
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -17.82 -13.86 -3.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 43.72 32.84 10.87
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -37.15 56.22 -93.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.59 6.83 -3.24
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.79 0.63 0.16
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 12.61 -137.81 150.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -32.33 -18.72 -13.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.97 -4.33 0.36
    เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินอื่น
    		 -238.69 18.88 -257.56
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 17.90 -59.40 77.29
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -277.25 -137.71 -139.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -58.16 -52.69 -5.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -335.42 -190.39 -145.02
    		2.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -52.39 -147.64 95.25
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.75 -67.07 63.31
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -29.25 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 952.62
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 7.32 10.28 -2.95
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -78.07 748.19 -826.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 488.06 0.30 487.76
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่
    		 110.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 22.09 221.55 -199.46
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -267.37 -359.27 91.90
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.70 -0.57 -0.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -88.84 -64.59 -24.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 263.23 -202.58 465.81
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.59 -37.96 42.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -145.66 317.25 -462.91
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.17 -0.01 -0.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 508.64 1,071.22 -562.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 362.82 1,388.46 -1,025.64
    zero
    การเพิ่มขึ้นของอาคารและอุปกรณ์
    		 1.25 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 92.11 1.66 90.46
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00