EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 3,952.58 2,938.24 1,014.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 407.12 378.49 28.63
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 43.94 51.52 -7.59
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.73 1.91 -1.18
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -959.45 -1,064.06 104.61
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -44.22 -72.21 27.98
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 73.85 6.83 67.02
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.11
    ขาดทุน (กำไร) จากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.43
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 1.43 2.49 -1.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 13.73 13.68 0.05
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 64.50 120.04 -55.54
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -3.73 -13.75 10.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -13.70 0.00 -13.70
    รายได้ทางการเงิน
    		 -86.21 -85.78 -0.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 706.53 687.48 19.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,156.54 2,964.89 1,191.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -784.13 -270.42 -513.71
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 5.29 3.15 2.14
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 2,439.91 895.56 1,544.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -250.87 -269.32 18.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -230.76 -19.42 -211.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,182.89 566.36 616.53
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 3,979.23 5,009.35 -1,030.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 83.46 7.46 75.99
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -126.31 120.62 -246.92
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.61 -3.30 -2.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.51 -9.51 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,440.14 8,995.41 1,444.73
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 11.00 6.71 4.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -581.09 -392.80 -188.29
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9,870.04 8,609.32 1,260.72
    		0.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1,535.53 -314.29 -1,221.24
    ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -60.15 -29.24 -30.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10.24
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 1.37
    เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
    		 6.94 7.31 -0.37
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -557.63 -1,144.51 586.88
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
    		 -5,832.55 -7,157.99 1,325.43
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -524.20 -580.42 56.22
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -84.54 -336.10 251.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.31 0.12 0.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 70.47 104.25 -33.78
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 64.23 73.18 -8.95
    เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 787.41 581.22 206.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7,653.63 -8,794.27 1,140.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 261.72 -488.85 750.57
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4,911.05 7,143.56 -2,232.51
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,463.80 -2,424.79 -39.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -51.03 -43.95 -7.08
    เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -2,700.00 -1,350.00 -1,350.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 329.10
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -65.00 -65.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -780.96 -699.30 -81.66
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -747.43 -747.49 0.06
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -169.57 -255.84 86.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,485.92 1,068.33 -2,554.25
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -242.49 -6.25 -236.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 488.00 877.13 -389.14
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.84 -0.17 2.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,032.36 1,155.40 876.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,522.20 2,032.36 489.84
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 29.74 173.22 -143.48
    การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 103.03 1.36 101.67
    และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 237.85