EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,111.06 | 2,318.61 | 792.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
335.09 | 293.29 | 41.80 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.16 | 1.16 | 0.00 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.55 | 0.61 | -2.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 71.95 | -71.91 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.19 | -3.33 | 3.52 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.56 | 1.23 | -0.67 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.11 | |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของการร่วมค้า
|
1.20 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
-1.41 | 0.39 | -1.80 |
กำไรจากการให้เช่าช่วงสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-17.10 | -13.79 | -3.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
27.85 | 39.38 | -11.54 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.02 | 10.51 | -3.50 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-690.18 | -817.38 | 127.21 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-72.00 | -61.85 | -10.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
511.92 | 504.97 | 6.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
509.38 | -340.97 | 850.35 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
5.22 | 3.83 | 1.39 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
2,263.21 | 640.75 | 1,622.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
65.45 | -218.63 | 284.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-137.13 | -12.36 | -124.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-142.41 | -332.08 | 189.67 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1,258.45 | 2,848.54 | -1,590.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 28.25 | -27.95 |
รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า
|
-74.81 | -82.65 | 7.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
48.97 | 31.92 | 17.05 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
7,010.48 | 4,912.24 | 2,098.24 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 11.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-539.78 | -534.95 | -4.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,470.70 | 4,388.29 | 2,082.41 |
เงินฝากประจำที่อายุเกินกว่าสามเดือนเพิ่มขึ้น
|
-192.70 | -2.79 | -189.92 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-11,482.00 | -7,057.51 | -4,424.49 |
| 13,538.32 | 7,128.76 | 6,409.56 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
2.21 | 0.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
73.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-22.95 | -27.80 | 4.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-35.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของการร่วมค้า
|
1.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 400.98 | |
เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 6.94 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-453.65 | -322.38 | -131.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-8,230.77 | -3,606.83 | -4,623.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-550.63 | -244.87 | -305.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-235.38 | -310.83 | 75.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.31 | -0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
56.32 | 46.47 | 9.85 |
เงินปันผลรับ
|
285.29 | 669.86 | -384.57 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-7,246.34 | -3,319.70 | -3,926.63 |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-459.20 | 621.92 | -1,081.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6,778.17 | 4,527.40 | 2,250.77 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,021.58 | -1,936.18 | -1,085.40 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-141.70 | -37.58 | -104.12 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,250.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.25 | -65.00 | 66.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-611.80 | -566.91 | -44.89 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,034.92 | -747.43 | -287.49 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-164.97 | -3.09 | -161.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
146.23 | 1,793.14 | -1,646.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-629.41 | 2,861.73 | -3,491.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
2,522.20 | 2,032.36 | 489.84 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.95 | 1.98 | 0.97 |
ผลต่างจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
|
49.75 | -72.48 | 122.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,945.50 | 4,823.59 | -2,878.10 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
45.58 | 23.80 | 21.79 |
การซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
25.97 | 64.06 | -38.09 |
การโอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
5,145.10 | 0.00 | |
เป็นต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
629.09 | 315.53 | 313.56 |
การโอนเงินทดรองจ่ายเป็นเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | 47.60 | |
การโอนค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
44.18 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 196.29 |