EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,973.84 2,633.96 -660.12
    ค่าเสื่อมราคา
    		 284.76 265.50 19.26
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 48.20 38.38 9.82
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.17 -0.48 3.65
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -716.73 -102.49 -614.24
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.06 0.00 -1.06
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 2.08 1.57 0.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.91 7.68 0.24
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 82.91 -49.36 132.27
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -10.15 -2.42 -7.73
    รายได้ทางการเงิน
    		 -60.64 -69.48 8.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 512.98 351.27 161.71
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,127.27 1,717.84 409.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -415.02 428.96 -843.98
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.52 2.29 0.23
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 683.75 121.85 561.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -339.17 -205.07 -134.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.72 -13.42 21.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 150.82 159.70 -8.89
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ารับจากลูกค้า
    		 3,625.23 411.44 3,213.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.72 35.10 -32.39
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 163.38 -91.95 255.33
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -82.90 9.37 -92.27
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,926.32 2,576.12 3,350.19
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 6.71 2.09 4.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -342.56 -325.13 -17.43
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,590.47 2,253.08 3,337.39
    		2.57
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -284.13 311.44 -595.58
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -29.25 -22.53 -6.71
    เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
    		 7.31 9.44 -2.13
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -36.20 -283.32 247.12
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
    		 -4,540.83 -1,366.91 -3,173.92
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -422.18 -227.53 -194.65
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -114.02 -330.89 216.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.09 0.02 0.06
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 54.77 49.18 5.60
    เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 491.45 135.39 356.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4,872.99 -85.12 -4,787.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 417.23 1,712.30 -1,295.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 2.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4,907.31 723.48 4,183.83
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,048.20 -2,663.18 614.98
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -33.03 -32.92 -0.11
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,350.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -587.86 -454.89 -132.97
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -747.49 -575.00 -172.50
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -255.84 -135.80 -120.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 304.33 -1,408.68 1,713.01
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 31.56 44.12 -12.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,053.37 803.41 249.96
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.08 0.02 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,155.40 1,738.94 -583.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,208.85 2,542.37 -333.52
    การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 46.80
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 142.08 12.41 129.67