EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,296.58 | 1,484.73 | -188.16 |
ค่าเสื่อมราคา
|
213.27 | 226.67 | -13.40 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
17.74 | 12.93 | 4.81 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.40 | -22.70 | 22.30 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-546.18 | -512.52 | -33.66 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-74.22 | -42.07 | -32.15 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.40 | 0.36 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.42 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
57.04 | 64.29 | -7.25 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.59 | 4.91 | 1.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.20 | -12.16 | -6.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
175.57 | 163.54 | 12.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,129.17 | 1,367.24 | -238.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
70.62 | -18.08 | 88.70 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-263.89 | 209.22 | -473.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | -11.16 | 9.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
39.73 | -10.14 | 49.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.20 | 26.11 | -18.92 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ารับจากลูกค้า
|
299.46 | -61.99 | 361.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.53 | 19.51 | -6.98 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-96.51 | -82.29 | -14.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.80 | 28.15 | -8.35 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,216.51 | 1,276.86 | -60.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-198.66 | -224.36 | 25.70 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,017.85 | 1,052.50 | -34.64 |
| 12.11 | 15.69 | -3.58 | |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินลดลง
|
560.01 | 346.36 | 213.66 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-429.48 | -308.79 | -120.69 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
320.76 | 157.31 | 163.44 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-342.07 | -296.85 | -45.22 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-194.29 | -105.90 | -88.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
91.56 | 56.80 | 34.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.81 | -0.78 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
|
-390.20 | -39.03 | -351.17 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
|
-1,887.67 | -1,479.60 | -408.07 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,255.66 | -1,646.42 | -609.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-132.79 | -154.93 | 22.13 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
91.74 | -886.59 | 978.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.40 | 50.00 | -31.60 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.34 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,276.49 | 3,627.46 | -2,350.97 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-762.57 | -1,694.68 | 932.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
3.58 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
998.19 | ||
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-597.50 | -533.49 | -64.02 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-115.44 | -83.36 | -32.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
771.75 | 328.97 | 442.78 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-21.32 | 44.99 | -66.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-487.38 | -219.97 | -267.41 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.23 | -7.31 | 7.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,274.50 | 1,757.65 | -483.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
787.36 | 1,530.38 | -743.02 |