EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 896.60 139.25 757.35
    รายได้ค่าสาธารณูปโภค
    		 458.99 434.74 24.26
    รายได้จากการให้เช่า
    		 157.97 133.53 24.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.83 5.66 -2.83
    รายได้อื่น
    		 31.18 46.24 -15.06
    รวมรายได้
    		 1,547.58 759.42 788.16
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 260.50 57.75 202.75
    ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค
    		 296.92 302.85 -5.92
    ต้นทุนจากการให้เช่า
    		 51.88 52.42 -0.54
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 48.25 17.64 30.61
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 166.54 145.25 21.29
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 36.99 4.92 32.07
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 861.09 580.82 280.26
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 686.49 178.60 507.89
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 180.95 150.17 30.78
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 867.44 328.77 538.67
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -55.45 -59.82 4.37
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 811.98 268.95 543.04
    ภาษีเงินได้
    		 -124.78 -24.18 -100.61
    กำไรสำหรับงวด
    		 687.20 244.77 442.43
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 586.73 183.04 403.69
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 100.47 61.73 38.74
    687200
    		 244.77
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		12.11 24.94 -12.83
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.53 -90.55 90.02
    รายการที่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -0.53 -90.55 90.02
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -0.53 -90.55 90.02
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 686.67 154.22 532.44
    686668
    		 154.22
    กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 42.07
    1283646
    		 592.72
    1082367
    		 504.20
    ค่าเสื่อมราคา
    		 226.67 232.51 -5.84
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 12.93 14.32 -1.39
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -22.70 1.50 -24.20
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.40
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -42.07 -25.81 -16.26
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 34.57 1.42 33.15
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.91 4.91 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 163.54 199.37 -35.83
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,337.52 825.90 511.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -18.08 -37.95 19.87
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 163.64 -483.21 646.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.16 -40.96 29.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.14 -39.08 28.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 26.11 -14.51 40.63
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ารับจากลูกค้า
    		 -61.99 340.85 -402.83
    ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
    		 -189.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.51 6.20 13.31
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -82.29 -92.78 10.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 28.15 -0.24 28.39
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,201.56 464.22 737.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -207.68 -276.13 68.45
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 993.88 188.09 805.79
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินลดลง
    		 346.36 227.90 118.46
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -308.79 -218.25 -90.55
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 157.31 150.83 6.48
    เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
    		 10.35
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -296.85 -211.88 -84.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 56.80 108.58 -51.78
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -105.90 -64.48 -41.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.81
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -39.03 16.71 -55.73
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
    		 -1,176.85 -1,542.01 365.16
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,343.67 -1,507.65 163.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -212.16 -206.99 -5.17
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -886.59 -133.59 -753.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00 180.00 -130.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,627.46 1,599.44 2,028.02
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,694.68 -1,417.51 -277.17
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.59 -8.46 7.87
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -533.49 -416.12 -117.37
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -83.36 -193.58 110.22
    ของบริษัทย่อย
    		 5.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 271.73 -596.81 868.54
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -141.91 -66.33 -75.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -219.97 -1,982.69 1,762.73
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -7.31 -1.42 -5.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,757.65 3,152.22 -1,394.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,530.38 1,168.11 362.27