EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 3Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
363.60 | 1,829.08 | -1,465.48 |
รายได้ค่าสาธารณูปโภค
|
348.80 | 330.01 | 18.78 |
รายได้จากการให้เช่า
|
179.28 | 163.87 | 15.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
24.27 | 24.54 | -0.27 |
รายได้อื่น
|
41.98 | 45.12 | -3.14 |
รวมรายได้
|
957.93 | 2,392.62 | -1,434.69 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
154.21 | 865.24 | -711.03 |
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค
|
298.63 | 260.14 | 38.49 |
ต้นทุนจากการให้เช่า
|
62.74 | 50.16 | 12.58 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
26.25 | 125.08 | -98.83 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
143.27 | 167.61 | -24.34 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
685.09 | 1,468.22 | -783.13 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
272.84 | 924.40 | -651.56 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
78.75 | 16.68 | 62.07 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
351.58 | 941.07 | -589.49 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-86.47 | -94.94 | 8.47 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
265.11 | 846.13 | -581.02 |
ภาษีเงินได้
|
-59.31 | -140.61 | 81.30 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
205.80 | 705.53 | -499.72 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
137.57 | 626.10 | -488.53 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
68.23 | 79.43 | -11.20 |
205803
|
705.53 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68.70 | 72.53 | -3.84 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-3.45 | 4.36 | -7.82 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.84 | -0.09 | 0.94 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-2.61 | 4.27 | -6.88 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
203.19 | 709.80 | -506.60 |
203192
|
709.80 | ||
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
1,305.94 | 2,186.00 | -880.06 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,033.32 | 1,923.87 | -890.54 |
กำไรสำหรับงวด
|
802.77 | 1,684.68 | -881.91 |
802765
|
1,684.68 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
746058
|
1,694.40 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
243.79 | 191.30 | 52.49 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
13.11 | 7.91 | 5.20 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.74 | 6.92 | -3.18 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
22.44 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.03 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.18 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.85 | 1.77 | 2.08 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
272.62 | 261.47 | 11.15 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,301.68 | 2,251.50 | -949.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
225.33 | -70.84 | 296.17 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
179.84 | 366.13 | -186.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.35 | -10.25 | -0.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-27.11 | -13.35 | -13.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-93.22 | -122.84 | 29.61 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ารับจากลูกค้า
|
673.18 | -265.64 | 938.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -0.93 | 1.33 |
รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า
|
17.21 | 142.83 | -125.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.53 | 39.60 | -32.07 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,274.49 | 2,316.22 | -41.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-194.92 | -537.65 | 342.73 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,079.57 | 1,778.57 | 301.00 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-312.95 | -314.19 | 1.24 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
91.26 | 47.00 | 44.26 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-447.04 | -403.19 | -43.84 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-268.42 | -254.11 | -14.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
31.95 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.09 | -0.08 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-161.38 | -141.72 | -19.66 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
|
-370.62 | -437.57 | 66.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,368.49 | -1,653.43 | 284.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-293.55 | -277.65 | -15.90 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-11.23 | -21.92 | 10.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,486.58 | 1,115.99 | 370.59 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,541.33 | -928.19 | -613.15 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-266.74 | -320.08 | 53.34 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-77.51 | -84.65 | 7.13 |
เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-703.79 | -516.49 | -187.29 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-45.14 | 8.61 | -53.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-37.84 | -382.73 | 344.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,129.34 | 1,784.18 | -654.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,091.50 | 1,401.45 | -309.95 |