EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 2Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 2Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 906.33 672.75 233.58
    ค่าเสื่อมราคา
    		 142.62 149.34 -6.72
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 11.44 8.76 2.68
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.28 -16.80 16.52
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -327.45 -331.57 4.12
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -73.76 -42.22 -31.53
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.36 0.33
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.92
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.26 3.22 1.04
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.39 29.15 -32.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -12.01 -9.33 -2.68
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 109.09 108.09 1.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 757.75 571.03 186.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 34.26 8.74 25.52
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 56.10 -21.72 77.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.21 6.88 -19.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.26 -9.37 16.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -58.42 -37.40 -21.02
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 35.19 -125.99 161.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.67 12.81 -14.48
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -58.33 -54.08 -4.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.85 32.23 -22.39
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 769.77 379.83 389.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -116.52 -148.87 32.35
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 653.25 230.96 422.29
    		9.33 12.03 -2.69
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินลดลง
    		 862.98 332.37 530.61
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -319.25 -135.60 -183.65
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 230.94 85.92 145.02
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -247.88 -232.17 -15.72
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -139.35 -46.65 -92.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 91.83 56.96 34.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.78 -0.75
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -207.44 -54.76 -152.68
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
    		 -1,096.30 -753.47 -342.83
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -812.43 -726.95 -85.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -161.64 -137.17 -24.48
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 360.72 -1,104.59 1,465.31
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.40 50.00 -46.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 657.22 2,508.08 -1,850.86
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -537.13 -1,151.95 614.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 3.58
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -352.10 -320.09 -32.01
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -87.34 -73.56 -13.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -121.64 -229.87 108.23
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 157.66 -158.07 315.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -123.15 -883.93 760.78
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.12 -5.31 6.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,274.50 1,757.65 -483.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,152.47 868.41 284.06