EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,574.87 1,121.46 453.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 100.34 106.76 -6.42
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.38 0.38 0.00
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.13 -1.39 1.52
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.28
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 1.70 -3.51 5.21
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.06 0.19 -0.13
    ขาดทุนจากการเลิกกิจการของการร่วมค้า
    		 0.00 1.20
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
    		 0.53 0.00 0.53
    กำไรจากการให้เช่าช่วงสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -0.01 -5.20 5.19
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.44 8.57 -8.12
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.60 2.54 0.06
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -152.08 -229.52 77.43
    รายได้ทางการเงิน
    		 -24.26 -19.33 -4.93
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 139.57 169.13 -29.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 397.56 174.38 223.18
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.50 1.85 -1.35
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 279.42 724.60 -445.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -101.30 -128.05 26.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.65 -121.02 130.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 107.89 98.44 9.45
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -656.78 -180.31 -476.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 20.05 27.07 -7.03
    รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า
    		 -4.00 2.61 -6.61
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.25 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.37 17.47 -6.10
    กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,708.38 1,768.61 -60.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -134.31 -48.92 -85.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,574.06 1,719.69 -145.62
    เงินฝากประจำที่อายุเกินกว่าสามเดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -124.97 13.16 -138.13
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -169.73 486.19 -655.92
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -15.30 -12.75 -2.55
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -35.23
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการของการร่วมค้า
    		 0.00 1.38
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 -117.29 -44.11 -73.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -2,856.19 -5,393.93 2,537.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -245.46 -250.99 5.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -95.29 -16.81 -78.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 20.65 15.99 4.66
    เงินปันผลรับ
    		 31.19 6.09 25.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,572.40 -5,231.02 1,658.63
    เงินสดรับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 428.25 261.69 166.55
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 236.61 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,322.13 4,079.29 -2,757.16
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -574.89 -558.44 -16.45
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.05 -14.38 -0.67
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 50.33 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -171.07 -217.10 46.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,276.30 3,551.06 -2,274.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -722.03 39.72 -761.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 2,307.40 2,522.20 -214.80
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.39 0.12 -0.51
    ผลต่างจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
    		 -33.90 10.26 -44.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 1,551.08 2,572.31 -1,021.22
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
    		 111.37 1.57 109.80
    การซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 18.87 36.64 -17.77
    ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.79 0.00
    การโอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 38.63 0.00
    การโอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 31.66 0.00
    เป็นต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 65.03 0.00